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国芳集团现金流表

2.31亿

营业现金流

0.33亿

投资现金流

-2.81亿

融资现金流

现金流表详细项

国芳集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.03 亿 5.86 亿 3.88 亿 3.59 亿 7.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.78 亿 1.94 亿 1.32 亿 4.51 亿 2.31 亿
现金流入 28.41 亿 28.06 亿 21.36 亿 28.18 亿 26.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.22 亿 27.82 亿 21.0 亿 27.89 亿 25.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.26 亿 0.3 亿
现金流出 26.63 亿 26.12 亿 20.05 亿 23.67 亿 23.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.21 亿 22.73 亿 17.41 亿 20.34 亿 20.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.76 亿 0.75 亿 0.73 亿 0.7 亿 0.72 亿
-支付的各项税费 1.0 亿 1.23 亿 0.97 亿 1.37 亿 1.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 1.42 亿 0.94 亿 1.26 亿 1.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 1.08 亿 -0.49 亿 0.6 亿 0.33 亿
现金流入 0.55 亿 2.39 亿 1.72 亿 2.27 亿 1.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.23 亿 0.5 亿 1.92 亿 1.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 993.82 万 810.84 万 617.13 万 412.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,180.0 元 115.56 万 1.9 万 1,794.0 元 -1.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.44 亿 483.93 万 1.14 亿 0.29 亿 0.38 亿
现金流出 1.26 亿 1.31 亿 2.21 亿 1.66 亿 1.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.66 亿 0.59 亿 0.22 亿 0.3 亿 0.6 亿
-投资支付的现金 0.12 亿 0.0 元 0.9 亿 1.35 亿 0.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.48 亿 0.72 亿 1.09 亿 202.88 万 2.88 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.24 亿 -5.0 亿 -1.12 亿 -1.13 亿 -2.81 亿
现金流入 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.24 亿 6.0 亿 2.12 亿 2.13 亿 2.81 亿
-偿还债务所支付的现金 2.5 亿 1.5 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.74 亿 4.17 亿 0.7 亿 0.69 亿 1.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.33 亿 0.41 亿 0.44 亿 0.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.18 亿 -1.98 亿 -0.29 亿 3.98 亿 -0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 5.86 亿 3.88 亿 3.59 亿 7.57 亿 7.4 亿


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