资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.9 | 15.6 | 22.0 | 33.7 | 31.3 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 4.1 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 27.1 | 25.7 | 33.6 | 42.0 | 40.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 72.9 | 74.3 | 66.4 | 58.0 | 59.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 10.5 | 6.9 | 9.6 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 23.3 | 23.2 | 26.9 | 27.6 | |
| 非流动负债（%） | 16.5 | 14.7 | 13.9 | 13.2 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.3 | 62.1 | 62.9 | -- | 59.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 3.4 | 4.8 | 6.1 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 5.1 | 7.7 | 9.9 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 5.4 | 7.9 | 9.2 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.0 | 18.7 | 23.2 | 32.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 45.0 | 43.8 | 43.2 | 48.3 | 48.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.7 | 13.2 | 20.4 | 22.4 | 12.2 | |
| 营业费用率（%） | 29.0 | 28.1 | 32.8 | 28.1 | 31.3 | |
| 净利率（%) | 9.9 | 8.9 | 15.7 | 16.3 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 66.2 | 71.6 | 104.5 | 92.3 | 97.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 538.2 | 306.4 | 78.8 | 104.2 | 129.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.7 | 1.2 | 4.6 | 3.5 | 2.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.2 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 65.6 | 70.4 | 99.8 | 88.8 | 94.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 247.8 | 198.5 | 183.1 | 157.9 | 180.9 | |
| 缺钱天数（天） | -181.5 | -126.9 | -78.6 | -65.6 | -83.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -63.1 | -5.2 | -22.1 | 28.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.2 | -14.7 | 20.4 | 41.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | -17.3 | 0.1 | 6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.2 | 92.6 | 121.6 | 140.7 | 127.7 | |
| 流动比率（%） | 134.0 | 110.6 | 144.4 | 156.1 | 146.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 60.8 | 17.1 | 20.1 | 161.4 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.7 | 37.9 | 37.1 | 40.1 | 40.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 263.7 | 306.3 | 325.7 | 357.3 | 333.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.8 | 33.7 | 23.0 | 61.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.3 | 89.0 | 76.0 | 107.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.2 | -21.3 | -4.2 | 11.9 | -- |
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