资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 22.0 | 33.7 | 32.7 | 29.5 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 存货（%） | 4.2 | 5.3 | 4.1 | 5.2 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 25.7 | 33.6 | 42.0 | 40.0 | 38.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.3 | 66.4 | 58.0 | 60.0 | 61.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 6.9 | 9.6 | 9.0 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 23.3 | 23.2 | 26.9 | 29.4 | 29.0 | |
| 非流动负债（%） | 14.7 | 13.9 | 13.2 | 13.8 | 13.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.1 | 62.9 | -- | 56.9 | 57.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 4.8 | 6.1 | 2.1 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 7.7 | 9.9 | 3.6 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 7.9 | 9.2 | 2.9 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.7 | 23.2 | 32.3 | 11.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 43.8 | 43.2 | 48.3 | 45.6 | 44.4 | |
| 营业利润率（%) | 13.2 | 20.4 | 22.4 | 10.3 | 9.7 | |
| 营业费用率（%） | 28.1 | 32.8 | 28.1 | 30.2 | 32.3 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 15.7 | 16.3 | 7.7 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 71.6 | 104.5 | 92.3 | 116.6 | 142.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 306.4 | 78.8 | 104.2 | 218.5 | 241.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.2 | 4.6 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 70.4 | 99.8 | 88.8 | 115.0 | 140.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 198.5 | 183.1 | 157.9 | 228.2 | 181.1 | |
| 缺钱天数（天） | -126.9 | -78.6 | -65.6 | -111.5 | -39.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.2 | -22.1 | 28.6 | -21.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.7 | 20.4 | 41.2 | -64.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -17.3 | 0.1 | 6.5 | -3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.6 | 121.6 | 140.7 | 118.4 | 112.0 | |
| 流动比率（%） | 110.6 | 144.4 | 156.1 | 136.3 | 134.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.1 | 20.1 | 161.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.9 | 37.1 | 40.1 | 43.1 | 42.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 306.3 | 325.7 | 357.3 | 352.3 | 352.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.7 | 23.0 | 61.1 | 31.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 89.0 | 76.0 | 107.8 | 114.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.3 | -4.2 | 11.9 | 3.5 | -- |
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