快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

福元医药现金流表

6.2亿

营业现金流

-14.59亿

投资现金流

-4.17亿

融资现金流

现金流表详细项

福元医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.63 亿 2.7 亿 4.18 亿 25.41 亿 25.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.87 亿 5.28 亿 6.6 亿 5.56 亿 6.2 亿
现金流入 25.87 亿 28.64 亿 32.35 亿 33.09 亿 33.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.5 亿 27.99 亿 31.4 亿 32.05 亿 32.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.59 亿 0.91 亿 1.0 亿 0.91 亿
现金流出 22.0 亿 23.36 亿 25.75 亿 27.53 亿 27.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.06 亿 4.51 亿 5.0 亿 5.33 亿 6.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.98 亿 4.63 亿 5.36 亿 5.86 亿 6.16 亿
-支付的各项税费 2.36 亿 2.87 亿 3.14 亿 3.81 亿 3.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.6 亿 11.35 亿 12.25 亿 12.53 亿 12.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.33 亿 -2.4 亿 -0.31 亿 -3.86 亿 -14.59 亿
现金流入 2.4 亿 7.18 亿 4.74 亿 3.92 亿 0.19 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 298.16 万 256.29 万 336.54 万 241.86 万 7,247.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 213.88 万 26.74 万 63.37 万 52.01 万 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.35 亿 7.15 亿 4.7 亿 3.89 亿 861.78 万
现金流出 4.73 亿 9.58 亿 5.05 亿 7.77 亿 14.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.69 亿 1.93 亿 1.35 亿 3.66 亿 3.87 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.04 亿 7.65 亿 3.7 亿 4.11 亿 10.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.46 亿 -1.39 亿 14.94 亿 -2.07 亿 -4.17 亿
现金流入 1.46 亿 2.14 亿 17.36 亿 0.55 亿 0.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 16.69 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.46 亿 2.14 亿 0.5 亿 0.55 亿 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.93 亿 3.54 亿 2.42 亿 2.62 亿 4.67 亿
-偿还债务所支付的现金 3.73 亿 2.14 亿 0.72 亿 0.45 亿 0.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.19 亿 1.14 亿 1.11 亿 1.95 亿 2.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 36.53 万 0.26 亿 0.58 亿 0.22 亿 1.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.93 亿 1.48 亿 21.23 亿 -0.36 亿 -12.56 亿
期末现金及现金等价物余额 2.7 亿 4.18 亿 25.41 亿 25.05 亿 12.48 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号