福元医药现金流表
5.15亿
营业现金流
4.05亿
投资现金流
-3.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福元医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.7 亿 | 4.18 亿 | 25.41 亿 | 25.05 亿 | 7.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.28 亿 | 6.6 亿 | 5.56 亿 | 6.91 亿 | 5.15 亿 |
| 现金流入 | 28.64 亿 | 32.35 亿 | 33.09 亿 | 34.71 亿 | 33.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.99 亿 | 31.4 亿 | 32.05 亿 | 33.46 亿 | 32.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.91 亿 | 1.0 亿 | 1.23 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流出 | 23.36 亿 | 25.75 亿 | 27.53 亿 | 27.8 亿 | 28.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.51 亿 | 5.0 亿 | 5.33 亿 | 5.54 亿 | 4.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.63 亿 | 5.36 亿 | 5.86 亿 | 6.35 亿 | 6.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.87 亿 | 3.14 亿 | 3.81 亿 | 3.14 亿 | 3.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.35 亿 | 12.25 亿 | 12.53 亿 | 12.77 亿 | 13.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.4 亿 | -0.31 亿 | -3.86 亿 | -20.15 亿 | 4.05 亿 |
| 现金流入 | 7.18 亿 | 4.74 亿 | 3.92 亿 | 24.27 亿 | 85.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 256.29 万 | 336.54 万 | 241.86 万 | 0.12 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 26.74 万 | 63.37 万 | 52.01 万 | 136.88 万 | -803.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.15 亿 | 4.7 亿 | 3.89 亿 | 24.14 亿 | 85.58 亿 |
| 现金流出 | 9.58 亿 | 5.05 亿 | 7.77 亿 | 44.42 亿 | 81.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.93 亿 | 1.35 亿 | 3.66 亿 | 3.92 亿 | 4.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.65 亿 | 3.7 亿 | 4.11 亿 | 40.5 亿 | 77.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.39 亿 | 14.94 亿 | -2.07 亿 | -4.67 亿 | -3.05 亿 |
| 现金流入 | 2.14 亿 | 17.36 亿 | 0.55 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 16.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.54 亿 | 2.42 亿 | 2.62 亿 | 5.17 亿 | 3.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号