资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.8 | 58.8 | 55.6 | 49.3 | 43.1 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 9.2 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | |
| 存货（%） | 14.9 | 7.8 | 6.8 | 7.2 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 59.2 | 78.0 | 73.2 | 66.5 | 61.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.8 | 22.0 | 26.8 | 33.5 | 38.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 3.3 | 2.9 | 6.0 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 40.2 | 24.4 | 22.0 | 24.7 | 21.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.5 | 73.6 | -- | 73.8 | 77.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.6 | 13.6 | 11.1 | 10.5 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.7 | 20.0 | 14.7 | 13.9 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.0 | 18.1 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 102.6 | 115.7 | 114.4 | 112.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 69.6 | 68.2 | 66.6 | 67.1 | 66.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.8 | 14.7 | 16.5 | 15.7 | 15.5 | |
| 营业费用率（%） | 55.8 | 52.5 | 49.6 | 51.5 | 50.8 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 13.6 | 14.7 | 14.3 | 13.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 172.7 | 158.9 | 146.5 | 142.5 | 153.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 8.8 | 9.0 | 9.8 | 9.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.9 | 41.4 | 40.6 | 37.1 | 38.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 126.9 | 117.6 | 105.9 | 105.4 | 115.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.2 | 48.5 | 45.2 | 67.4 | 58.2 | |
| 缺钱天数（天） | 125.6 | 110.5 | 101.3 | 75.1 | 94.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.9 | 14.2 | 3.1 | 3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.7 | 32.2 | 15.8 | -1.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.0 | 161.5 | 9.4 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.3 | 288.1 | 302.6 | 239.8 | 252.1 | |
| 流动比率（%） | 147.4 | 320.3 | 333.4 | 269.0 | 289.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 93.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.5 | 26.4 | 23.6 | 26.2 | 22.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 191.7 | 452.7 | 379.9 | 260.5 | 232.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.9 | 62.7 | 55.7 | 58.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 183.1 | 152.3 | 134.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.5 | 12.8 | 8.3 | 4.8 | -- |
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