宏盛华源现金流表
8.26亿
营业现金流
-3.91亿
投资现金流
6.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宏盛华源现金流表 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.4 亿 | 15.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.17 亿 | 8.26 亿 |
| 现金流入 | 95.6 亿 | 99.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 93.27 亿 | 97.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.64 亿 | 2.08 亿 |
| 现金流出 | 86.43 亿 | 91.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.03 亿 | 81.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.39 亿 | 3.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.66 亿 | 2.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.35 亿 | 3.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -3.91 亿 |
| 现金流入 | 362.27 万 | 4.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 278.37 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 362.27 万 | 268.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.89 亿 | 8.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.85 亿 | 0.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 388.0 万 | 8.07 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.39 亿 | 6.35 亿 |
| 现金流入 | 23.0 亿 | 21.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.72 亿 | 10.72 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 11.14 亿 | 10.66 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.14 亿 | 376.67 万 |
| 现金流出 | 18.61 亿 | 15.06 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 17.45 亿 | 14.49 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.12 亿 | 0.48 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.04 亿 | 897.12 万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 36.26 万 | 37.27 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12.72 亿 | 10.7 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.12 亿 | 25.82 亿 |
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