资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 16.3 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 26.0 | 25.4 | 27.7 | |
| 存货（%） | 29.1 | 24.6 | 23.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 5.1 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 86.3 | 79.1 | 77.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.7 | 20.9 | 22.5 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 27.4 | 35.3 | 33.7 | |
| 流动负债（%） | 51.8 | 50.2 | 50.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 2.6 | 3.0 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 47.2 | 46.2 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 2.5 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 5.3 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 4.6 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 10.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | -- | 8.9 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | -- | 2.8 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | -- | 5.4 | 5.5 | |
| 净利率（%) | -- | 2.3 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.7 | 12.3 | 12.0 | |
| 完整生意周期（天） | 212.6 | 182.0 | 202.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.3 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.2 | 84.8 | 103.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.8 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 123.5 | 97.3 | 98.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.6 | 113.9 | 137.3 | |
| 缺钱天数（天） | 160.0 | 68.2 | 64.9 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -- | 9.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 80.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 110.4 | 108.6 | 107.1 | |
| 流动比率（%） | 166.7 | 157.6 | 152.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.8 | 50.5 | 131.5 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 53.2 | 52.8 | 53.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 544.5 | 510.2 | 469.6 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -- | 19.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -7.5 | -- |
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