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中南传媒现金流表

18.63亿

营业现金流

14.2亿

投资现金流

-2.7亿

融资现金流

现金流表详细项

中南传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 133.36 亿 114.74 亿 97.66 亿 100.66 亿 108.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.18 亿 -4.54 亿 20.27 亿 19.3 亿 18.63 亿
现金流入 115.5 亿 125.68 亿 147.17 亿 149.92 亿 142.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 107.84 亿 118.24 亿 128.45 亿 133.2 亿 134.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.2 亿 6.9 亿 17.94 亿 15.93 亿 7.89 亿
现金流出 106.33 亿 130.22 亿 126.9 亿 130.62 亿 123.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 58.45 亿 62.37 亿 70.16 亿 77.14 亿 75.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.01 亿 21.18 亿 21.99 亿 24.38 亿 26.71 亿
-支付的各项税费 2.24 亿 2.57 亿 2.52 亿 2.64 亿 4.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 28.63 亿 44.1 亿 32.23 亿 26.46 亿 17.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.06 亿 -846.86 万 -6.49 亿 4.4 亿 14.2 亿
现金流入 11.79 亿 27.7 亿 39.2 亿 33.54 亿 36.12 亿
+收回投资收到的现金 8.69 亿 25.36 亿 38.06 亿 32.46 亿 34.78 亿
+取得投资收益收到的现金 1.01 亿 1.04 亿 0.63 亿 0.71 亿 0.79 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.89 亿 0.14 亿 110.09 万 224.89 万 118.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 1.16 亿 0.5 亿 0.35 亿 0.54 亿
现金流出 27.85 亿 27.78 亿 45.69 亿 29.15 亿 21.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.45 亿 3.45 亿 4.25 亿 5.45 亿 5.91 亿
-投资支付的现金 26.39 亿 23.44 亿 41.43 亿 23.35 亿 15.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.89 亿 0.0 元 0.35 亿 0.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -11.74 亿 -12.45 亿 -10.78 亿 -15.57 亿 -2.7 亿
现金流入 0.0 元 0.14 亿 2.76 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.76 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.74 亿 12.59 亿 13.54 亿 15.57 亿 2.7 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.76 亿 0.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.7 亿 12.3 亿 13.23 亿 12.22 亿 1.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.57 亿 0.98 亿 1.51 亿 1.44 亿 1.06 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 309.81 万 0.29 亿 0.31 亿 0.59 亿 0.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 351.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -18.62 亿 -17.08 亿 3.0 亿 8.13 亿 30.13 亿
期末现金及现金等价物余额 114.74 亿 97.66 亿 100.66 亿 108.79 亿 138.92 亿


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