资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.6 | 53.9 | 48.9 | 48.0 | 52.6 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 6.8 | |
| 存货（%） | 6.0 | 7.0 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 13.3 | 18.0 | 21.4 | 19.8 | 11.1 | |
| 流动资产（%） | 86.3 | 86.4 | 85.0 | 81.6 | 81.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 13.7 | 13.6 | 15.0 | 18.4 | 18.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 14.4 | 15.3 | 15.9 | 18.5 | |
| 流动负债（%） | 34.0 | 34.0 | 34.8 | 32.7 | 36.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.8 | 63.6 | 62.3 | -- | 59.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 6.9 | 6.0 | 7.8 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 10.6 | 9.6 | 12.3 | 10.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.3 | 10.7 | 9.3 | 12.0 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.5 | 92.0 | 83.5 | 96.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 41.1 | 43.9 | 41.6 | 41.4 | 42.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 14.7 | 12.0 | 13.0 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 27.3 | 30.0 | 28.0 | 28.2 | 29.6 | |
| 净利率（%) | 14.8 | 14.4 | 11.7 | 14.4 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 8.6 | 9.4 | 10.6 | 10.9 | |
| 完整生意周期（天） | 127.3 | 123.1 | 117.5 | 109.0 | 137.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 10.3 | 11.9 | 11.6 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.5 | 35.3 | 30.7 | 31.6 | 47.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 84.8 | 87.8 | 86.8 | 77.4 | 90.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 174.8 | 188.2 | 180.6 | 179.6 | 213.8 | |
| 缺钱天数（天） | -47.5 | -65.1 | -63.1 | -70.6 | -76.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.1 | 8.2 | 11.3 | 9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.3 | 4.9 | -9.4 | 15.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | 3.1 | 1.0 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 235.9 | 233.6 | 222.8 | 231.0 | 203.1 | |
| 流动比率（%） | 253.5 | 254.1 | 244.0 | 249.8 | 221.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.2 | 36.4 | 37.7 | 36.1 | 40.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1145.2 | 1114.3 | 918.4 | 764.8 | 641.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.6 | -- | -- | 23.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 152.8 | 95.5 | 51.8 | 93.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.7 | -- | -- | 2.2 | -- |
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