恒立液压现金流表

22.32亿

营业现金流

-52.85亿

投资现金流

-8.36亿

融资现金流

现金流表详细项

恒立液压现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.39 亿 25.74 亿 35.99 亿 68.59 亿 57.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 19.81 亿 27.96 亿 20.64 亿 26.77 亿 22.32 亿
现金流入 61.36 亿 85.42 亿 70.2 亿 82.45 亿 81.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 60.89 亿 83.89 亿 68.95 亿 80.67 亿 79.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 1.39 亿 1.22 亿 1.7 亿 2.42 亿
现金流出 41.56 亿 57.46 亿 49.56 亿 55.68 亿 59.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.73 亿 31.72 亿 25.61 亿 28.62 亿 30.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.18 亿 12.5 亿 12.61 亿 14.01 亿 15.47 亿
-支付的各项税费 7.14 亿 7.88 亿 5.98 亿 6.22 亿 6.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 2.51 亿 5.37 亿 5.37 亿 6.82 亿 6.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.63 亿 -9.32 亿 -0.8 亿 -30.51 亿 -52.85 亿
现金流入 27.35 亿 34.55 亿 29.27 亿 6.8 亿 23.32 亿
+收回投资收到的现金 26.56 亿 34.05 亿 28.33 亿 6.0 亿 2.83 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 695.42 0.18 亿 0.1 亿 195.99
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 170.05 76.46 370.52 792.67 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 261.33 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.64 亿 0.43 亿 0.72 亿 0.62 亿 20.33 亿
现金流出 33.98 亿 43.87 亿 30.06 亿 37.31 亿 76.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.01 亿 5.62 亿 7.99 亿 13.66 亿 14.68 亿
-投资支付的现金 29.97 亿 38.25 亿 21.62 亿 2.18 亿 3.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.45 亿 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 21.47 亿 57.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.18 亿 -7.14 亿 9.49 亿 -8.8 亿 -8.36 亿
现金流入 9.41 亿 7.27 亿 24.29 亿 2.02 亿 2.04 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 20.0 亿 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 8.29 亿 3.89 亿 3.53 亿 2.0 亿 2.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.12 亿 3.38 亿 0.76 亿 181.48 210.1
现金流出 17.6 亿 14.41 亿 14.8 亿 10.82 亿 10.4 亿
-偿还债务所支付的现金 11.9 亿 6.75 亿 6.67 亿 3.26 亿 2.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.72 亿 5.83 亿 7.41 亿 7.49 亿 7.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 173.77 162.83 162.83
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.98 亿 1.83 亿 0.73 亿 706.11 286.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.64 亿 -1.25 亿 3.26 亿 1.81 亿 -2.11 亿
现金及现金等价物净增加额 3.35 亿 10.25 亿 32.6 亿 -10.73 亿 -40.98 亿
期末现金及现金等价物余额 25.74 亿 35.99 亿 68.59 亿 57.85 亿 16.87 亿