资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.9 | 38.8 | 45.4 | 45.8 | 41.7 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 12.2 | 9.8 | 9.3 | 10.5 | |
| 存货（%） | 11.5 | 13.0 | 10.9 | 9.5 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 71.5 | 74.2 | 76.1 | 72.6 | 71.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.5 | 25.8 | 23.9 | 27.4 | 28.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 9.6 | 8.2 | 7.2 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 24.4 | 21.8 | 19.4 | 17.3 | 19.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 74.9 | 78.3 | -- | 78.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.7 | 23.5 | 16.5 | 14.7 | 13.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 35.0 | 32.6 | 21.5 | 18.5 | 17.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.0 | 30.7 | 18.0 | 16.4 | 17.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 238.6 | 235.1 | 198.7 | 211.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 44.1 | 44.0 | 40.6 | 41.9 | 42.7 | |
| 营业利润率（%) | 33.2 | 32.8 | 31.9 | 31.3 | 29.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 11.4 | 8.7 | 10.2 | 15.2 | |
| 净利率（%) | 28.8 | 29.0 | 28.7 | 27.9 | 26.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 157.5 | 163.0 | 195.3 | 187.2 | 188.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.4 | 64.2 | 69.0 | 66.3 | 72.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 92.0 | 98.9 | 126.3 | 120.9 | 116.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.9 | 81.2 | 94.0 | 91.6 | 86.8 | |
| 缺钱天数（天） | 77.6 | 81.8 | 101.3 | 95.6 | 102.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.1 | 18.5 | -12.0 | 9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 75.3 | 17.3 | -14.3 | 7.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.9 | 25.7 | 37.2 | 13.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 246.3 | 280.2 | 335.9 | 364.7 | 315.2 | |
| 流动比率（%） | 293.3 | 339.9 | 392.1 | 419.3 | 360.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.2 | 35.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 25.1 | 21.7 | 19.3 | 21.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 307.2 | 355.0 | 404.7 | 370.4 | 328.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 76.5 | 103.9 | 65.6 | 86.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 135.4 | 166.1 | 165.6 | 158.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.7 | 14.1 | 4.5 | 10.8 | -- |
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