中国一重现金流表
16.0亿
营业现金流
-6.38亿
投资现金流
-3.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国一重现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.8 亿 | 22.86 亿 | 14.36 亿 | 11.08 亿 | 16.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.9 亿 | 6.82 亿 | -12.63 亿 | 1.43 亿 | 16.0 亿 |
| 现金流入 | 180.0 亿 | 227.61 亿 | 216.0 亿 | 192.63 亿 | 184.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 172.6 亿 | 222.62 亿 | 209.74 亿 | 187.17 亿 | 179.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.99 亿 | 4.65 亿 | 4.56 亿 | 3.5 亿 | 3.19 亿 |
| 现金流出 | 173.09 亿 | 220.79 亿 | 228.62 亿 | 191.19 亿 | 168.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 151.27 亿 | 198.47 亿 | 201.48 亿 | 164.15 亿 | 145.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.98 亿 | 14.47 亿 | 15.18 亿 | 16.24 亿 | 17.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.75 亿 | 3.73 亿 | 8.52 亿 | 5.54 亿 | 1.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.09 亿 | 4.12 亿 | 3.45 亿 | 5.26 亿 | 4.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.62 亿 | -27.89 亿 | -1.99 亿 | -9.01 亿 | -6.38 亿 |
| 现金流入 | 157.3 万 | 1.08 亿 | 166.98 万 | 63.09 万 | 9.72 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 609.89 万 | 166.76 万 | 55.15 万 | 1.79 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 157.3 万 | 169.03 万 | 2,191.0 元 | 7.93 万 | 7.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.64 亿 | 28.97 亿 | 2.0 亿 | 9.02 亿 | 6.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.26 亿 | 1.64 亿 | 2.0 亿 | 5.9 亿 | 3.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.38 亿 | 27.32 亿 | 0.0 元 | 3.12 亿 | 2.78 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.77 亿 | 12.58 亿 | 11.1 亿 | 13.25 亿 | -3.45 亿 |
| 现金流入 | 115.93 亿 | 128.79 亿 | 133.51 亿 | 130.1 亿 | 107.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 490.0 万 | 107.06 万 | 0.5 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 110.16 亿 | 116.21 亿 | 122.41 亿 | 116.85 亿 | 111.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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