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中国一重现金流表

15.44亿

营业现金流

-8.2亿

投资现金流

-19.12亿

融资现金流

现金流表详细项

中国一重现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.8 亿 22.86 亿 14.36 亿 11.08 亿 16.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.9 亿 6.82 亿 -12.63 亿 1.43 亿 15.44 亿
现金流入 180.0 亿 227.61 亿 216.0 亿 192.63 亿 195.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 172.6 亿 222.62 亿 209.74 亿 187.17 亿 189.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.99 亿 4.65 亿 4.56 亿 3.5 亿 3.35 亿
现金流出 173.09 亿 220.79 亿 228.62 亿 191.19 亿 179.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 151.27 亿 198.47 亿 201.48 亿 164.15 亿 156.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.98 亿 14.47 亿 15.18 亿 16.24 亿 15.8 亿
-支付的各项税费 5.75 亿 3.73 亿 8.52 亿 5.54 亿 1.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.09 亿 4.12 亿 3.45 亿 5.26 亿 5.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.62 亿 -27.89 亿 -1.99 亿 -9.01 亿 -8.2 亿
现金流入 157.3 万 1.08 亿 166.98 万 63.09 万 9.72 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 609.89 万 166.76 万 55.15 万 1.79 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 157.3 万 169.03 万 2,191.0 元 7.93 万 7.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.64 亿 28.97 亿 2.0 亿 9.02 亿 8.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.26 亿 1.64 亿 2.0 亿 5.9 亿 4.3 亿
-投资支付的现金 2.38 亿 27.32 亿 0.0 元 3.12 亿 3.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.77 亿 12.58 亿 11.1 亿 13.25 亿 -19.12 亿
现金流入 115.93 亿 128.79 亿 133.51 亿 130.1 亿 116.24 亿
+吸收投资收到的现金 490.0 万 107.06 万 0.5 亿 0.17 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 490.0 万 0.0 元 0.5 亿 0.17 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 115.89 亿 128.78 亿 133.01 亿 129.94 亿 116.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 110.16 亿 116.21 亿 122.41 亿 116.85 亿 135.36 亿
-偿还债务所支付的现金 104.32 亿 110.22 亿 115.19 亿 109.89 亿 128.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.84 亿 5.98 亿 6.35 亿 5.8 亿 5.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 78.04 万 77.82 万 0.87 亿 1.16 亿 0.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 38.0 万 -115.94 万 0.24 亿 -571.08 万 -777.66 万
现金及现金等价物净增加额 6.06 亿 -8.5 亿 -3.28 亿 5.61 亿 -11.95 亿
期末现金及现金等价物余额 22.86 亿 14.36 亿 11.08 亿 16.7 亿 4.74 亿


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