资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 4.4 | 3.3 | 5.7 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 22.2 | 21.2 | 23.8 | 16.4 | 13.8 | |
| 存货（%） | 10.7 | 9.3 | 13.8 | 19.4 | 20.5 | |
| 其他流动资产（%） | 6.3 | 5.7 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 66.0 | 64.1 | 66.1 | 64.4 | 66.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.0 | 35.9 | 33.9 | 35.6 | 33.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.6 | 18.9 | 22.6 | 18.8 | 21.2 | |
| 流动负债（%） | 43.4 | 50.8 | 50.1 | 47.6 | 56.0 | |
| 非流动负债（%） | 22.4 | 19.1 | 21.1 | 29.5 | 22.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.2 | 30.1 | 28.8 | -- | 21.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 3.9 | 4.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -6.7 | -6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | 1.5 | 0.9 | -26.1 | -28.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 0.0 | -7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.3 | 2.4 | 2.6 | -39.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 10.0 | 8.9 | 10.4 | 6.3 | 4.3 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | 0.4 | 0.6 | -15.8 | -18.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 10.9 | 7.4 | |
| 净利率（%) | 0.7 | 0.6 | 0.4 | -16.0 | -19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 242.9 | 183.4 | 216.4 | 326.7 | 385.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 167.9 | 121.8 | 137.1 | 173.9 | 189.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 5.9 | 4.6 | 2.4 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 75.1 | 61.5 | 79.3 | 152.8 | 196.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 144.0 | 121.3 | 141.1 | 190.9 | 229.6 | |
| 缺钱天数（天） | 98.9 | 62.1 | 75.3 | 135.8 | 156.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.2 | 16.2 | 3.3 | -28.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 168.8 | -26.9 | 64.3 | -1879.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 2.6 | 2.8 | -22.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.4 | 107.9 | 104.3 | 94.5 | 81.7 | |
| 流动比率（%） | 152.1 | 126.3 | 131.9 | 135.2 | 118.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | -3.9 | -4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.8 | 69.9 | 71.2 | 77.1 | 78.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 242.2 | 260.0 | 296.0 | 292.0 | 258.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.8 | 3.5 | -6.1 | 0.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.7 | 119.7 | 41.7 | 26.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.5 | -58.0 | -65.6 | -55.1 | -- |
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