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四川成渝现金流表

31.45亿

营业现金流

-37.26亿

投资现金流

-3.53亿

融资现金流

现金流表详细项

四川成渝现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 29.52 亿 31.8 亿 38.37 亿 25.88 亿 19.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 22.86 亿 15.75 亿 20.09 亿 32.3 亿 31.45 亿
现金流入 73.89 亿 74.43 亿 69.0 亿 77.86 亿 78.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 66.89 亿 73.0 亿 67.75 亿 75.92 亿 77.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.81 亿 1.43 亿 1.09 亿 1.02 亿 1.05 亿
现金流出 51.02 亿 58.67 亿 48.91 亿 45.55 亿 47.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 35.94 亿 41.71 亿 34.69 亿 28.93 亿 30.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.81 亿 8.28 亿 8.04 亿 9.24 亿 9.77 亿
-支付的各项税费 4.01 亿 5.86 亿 4.57 亿 5.94 亿 5.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.26 亿 2.83 亿 1.61 亿 1.44 亿 2.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -27.48 亿 -15.6 亿 -34.84 亿 -19.78 亿 -37.26 亿
现金流入 1.86 亿 20.73 亿 6.16 亿 27.66 亿 2.02 亿
+收回投资收到的现金 0.89 亿 0.8 亿 3.88 亿 1.03 亿 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 0.34 亿 0.66 亿 0.31 亿 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 402.23 万 0.89 亿 463.43 万 68.23 万 69.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 4.43 亿 0.99 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.56 亿 14.27 亿 0.58 亿 26.3 亿 1.24 亿
现金流出 29.34 亿 36.33 亿 41.0 亿 47.44 亿 39.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29.34 亿 36.26 亿 40.68 亿 47.44 亿 39.96 亿
-投资支付的现金 30.57 万 742.24 万 0.29 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 355.36 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.91 亿 6.42 亿 1.91 亿 -18.57 亿 -3.53 亿
现金流入 63.92 亿 61.62 亿 35.32 亿 97.99 亿 74.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.97 亿 300.94 万 0.36 亿 0.79 亿 0.55 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.97 亿 300.94 万 0.36 亿 0.79 亿 0.55 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 62.95 亿 61.59 亿 34.96 亿 97.19 亿 54.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.96 万 0.0 元 20.0 亿
现金流出 57.01 亿 55.2 亿 33.41 亿 116.56 亿 78.18 亿
-偿还债务所支付的现金 45.81 亿 44.25 亿 21.55 亿 38.78 亿 55.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.97 亿 10.77 亿 11.65 亿 17.44 亿 21.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.16 亿 0.32 亿 0.32 亿 0.7 亿 0.72 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.18 亿 0.21 亿 60.34 亿 1.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.29 亿 6.57 亿 -12.85 亿 -6.05 亿 -9.34 亿
期末现金及现金等价物余额 31.8 亿 38.37 亿 25.52 亿 19.83 亿 10.49 亿


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