资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 9.4 | 6.3 | 3.4 | 4.5 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | |
| 存货（%） | 6.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 21.3 | 16.4 | 9.9 | 7.2 | 6.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.7 | 83.6 | 90.1 | 92.8 | 93.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 21.9 | 8.5 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | |
| 非流动负债（%） | 37.2 | 46.2 | 43.8 | 60.2 | 60.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.9 | 45.3 | 46.5 | -- | 28.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 4.8 | 2.0 | 2.6 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 11.4 | 4.3 | 7.1 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 6.8 | 3.0 | 4.3 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.3 | 74.7 | 35.4 | 51.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 35.7 | 25.8 | 18.1 | 25.1 | 27.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 25.0 | 10.9 | 13.3 | 14.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 10.2 | 7.7 | 12.6 | 6.0 | |
| 净利率（%) | 13.4 | 21.4 | 8.2 | 10.8 | 11.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.7 | 14.5 | 14.8 | 16.0 | 14.6 | |
| 完整生意周期（天） | 279.2 | 83.9 | 13.5 | 14.3 | 13.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.2 | 31.1 | 31.9 | 32.6 | 68.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.7 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 5.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 5.1 | 174.2 | 116.4 | 44.1 | |
| 存货周转天数（天） | 251.5 | 72.2 | 2.1 | 3.1 | 8.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 194.5 | 76.4 | 42.1 | 55.5 | 65.9 | |
| 缺钱天数（天） | 84.7 | 7.5 | -28.5 | -41.1 | -52.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.8 | 66.6 | 8.9 | 17.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.7 | 134.4 | -52.7 | 44.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | 11.6 | 1.5 | -10.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.7 | 191.0 | 101.2 | 63.7 | 54.9 | |
| 流动比率（%） | 97.0 | 192.8 | 102.0 | 65.6 | 57.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 5.3 | 3.8 | 2.8 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.1 | 54.7 | 53.5 | 71.1 | 71.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4373.2 | 5504.5 | 5094.1 | 5366.7 | 5589.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.8 | 45.4 | 51.6 | 51.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.9 | 61.4 | 48.7 | 52.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.8 | -10.6 | -3.7 | -16.4 | -- |
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