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中国国航现金流表

330.85亿

营业现金流

-190.76亿

投资现金流

-152.21亿

融资现金流

现金流表详细项

中国国航现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 89.35 亿 58.38 亿 159.35 亿 106.08 亿 150.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.08 亿 128.88 亿 -167.62 亿 354.18 亿 330.85 亿
现金流入 755.75 亿 917.8 亿 656.13 亿 1,630.58 亿 1,837.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 675.09 亿 786.11 亿 560.86 亿 1,549.12 亿 1,742.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 80.33 亿 131.25 亿 49.14 亿 67.36 亿 87.79 亿
现金流出 741.67 亿 788.92 亿 823.75 亿 1,276.39 亿 1,506.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 447.24 亿 484.14 亿 484.43 亿 863.39 亿 1,061.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 227.15 亿 233.51 亿 244.08 亿 311.76 亿 333.68 亿
-支付的各项税费 17.53 亿 17.52 亿 8.32 亿 19.02 亿 21.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 49.76 亿 53.76 亿 86.92 亿 82.23 亿 90.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -158.65 亿 -44.53 亿 -68.71 亿 -152.46 亿 -190.76 亿
现金流入 4.64 亿 16.38 亿 12.49 亿 81.9 亿 31.33 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 11.5 亿 0.47 亿 6.54 亿 0.51 亿
+取得投资收益收到的现金 1.37 亿 1.15 亿 2.76 亿 2.15 亿 9.8 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.33 亿 2.13 亿 6.73 亿 13.24 亿 15.85 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 53.92 亿 53.92 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.93 亿 1.59 亿 2.53 亿 6.05 亿 -48.77 亿
现金流出 163.29 亿 60.91 亿 81.2 亿 234.36 亿 222.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120.38 亿 60.75 亿 76.38 亿 227.69 亿 205.31 亿
-投资支付的现金 42.88 亿 0.0 元 4.71 亿 6.62 亿 10.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 263.3 万 0.16 亿 0.11 亿 0.0 元 6.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 114.63 亿 17.11 亿 180.97 亿 -158.47 亿 -152.21 亿
现金流入 933.08 亿 708.13 亿 1,255.06 亿 696.19 亿 454.89 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.9 亿 0.0 元 183.93 亿 18.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 34.0 亿 34.0 亿
+发行债券收到的现金 297.0 亿 160.5 亿 159.5 亿 0.0 元 70.0 亿
+取得借款收到的现金 636.08 亿 542.73 亿 1,095.56 亿 512.26 亿 366.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 818.45 亿 691.02 亿 1,074.08 亿 854.66 亿 607.1 亿
-偿还债务所支付的现金 340.0 亿 97.0 亿 632.67 亿 525.35 亿 418.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61.65 亿 57.84 亿 65.8 亿 75.31 亿 68.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.95 亿 0.27 亿 64.3 万 0.17 亿 759.1 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 416.8 亿 536.18 亿 375.62 亿 1.3 万 -290.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.03 亿 -0.5 亿 2.09 亿 0.84 亿 -0.37 亿
现金及现金等价物净增加额 -30.97 亿 100.97 亿 -53.27 亿 44.09 亿 -12.49 亿
期末现金及现金等价物余额 58.38 亿 159.35 亿 106.08 亿 150.17 亿 137.68 亿


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