资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.3 | 5.6 | 3.9 | 4.7 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 6.9 | 10.2 | 7.5 | 9.6 | 11.7 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 10.8 | |
| 非流动资产（%） | 93.1 | 89.8 | 92.5 | 90.4 | 88.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 5.7 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 28.3 | 30.6 | 31.3 | 32.9 | 43.7 | |
| 非流动负债（%） | 42.2 | 47.3 | 61.3 | 56.6 | 45.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.5 | 22.1 | 7.3 | -- | 11.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.7 | 6.0 | 6.9 | 9.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.5 | -6.5 | -15.2 | -0.5 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.8 | -23.9 | -90.9 | -3.4 | -5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -127.2 | -150.3 | -315.9 | -10.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.1 | -1.2 | -2.8 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | -8.8 | -15.2 | -56.6 | 5.0 | 4.5 | |
| 营业利润率（%) | -26.6 | -29.3 | -87.1 | -2.4 | -1.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 17.8 | 35.7 | 12.9 | 7.4 | |
| 净利率（%) | -22.8 | -25.3 | -85.4 | -1.1 | -1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 33.0 | 22.9 | 26.2 | 14.8 | 18.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.5 | 25.1 | 22.7 | 58.3 | 45.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.5 | 14.6 | 16.0 | 6.3 | 8.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 38.3 | 44.0 | 35.9 | 42.9 | 35.1 | |
| 存货周转天数（天） | 9.5 | 8.3 | 10.2 | 8.5 | 10.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.7 | 55.9 | 55.4 | 41.8 | 52.4 | |
| 缺钱天数（天） | -39.6 | -33.1 | -29.2 | -27.1 | -34.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -49.0 | 7.2 | -29.0 | 166.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -301.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -17.3 | -21.4 | -67.3 | 63.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 22.2 | 31.0 | 21.3 | 26.0 | 23.5 | |
| 流动比率（%） | 24.5 | 33.3 | 24.1 | 29.3 | 26.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -13.1 | -4.3 | -3.4 | 0.8 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.5 | 77.9 | 92.7 | 89.5 | 89.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 161.8 | 172.7 | 169.8 | 156.9 | 134.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.8 | 14.1 | -18.1 | 32.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 130.2 | 126.1 | 25.1 | 77.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.5 | -27.2 | -61.3 | -22.2 | -- |
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