华鼎股份现金流表
7.57亿
营业现金流
-11.22亿
投资现金流
-0.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华鼎股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.64 亿 | 6.05 亿 | 6.63 亿 | 11.11 亿 | 3.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.35 亿 | 2.77 亿 | 7.78 亿 | 8.38 亿 | 7.57 亿 |
| 现金流入 | 88.67 亿 | 68.28 亿 | 85.26 亿 | 82.82 亿 | 74.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 85.98 亿 | 63.63 亿 | 83.29 亿 | 80.53 亿 | 72.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.5 亿 | 2.71 亿 | 1.35 亿 | 1.76 亿 | 1.65 亿 |
| 现金流出 | 85.31 亿 | 65.52 亿 | 77.48 亿 | 74.44 亿 | 67.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.78 亿 | 54.31 亿 | 66.51 亿 | 64.43 亿 | 58.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.09 亿 | 5.38 亿 | 5.63 亿 | 5.02 亿 | 4.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.92 亿 | 0.9 亿 | 1.23 亿 | 1.09 亿 | 0.91 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.52 亿 | 4.92 亿 | 4.11 亿 | 3.91 亿 | 3.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.94 亿 | -1.96 亿 | 1.88 亿 | -10.72 亿 | -11.22 亿 |
| 现金流入 | 3.74 亿 | 21.52 亿 | 6.3 亿 | 16.34 亿 | 21.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.71 亿 | 21.4 亿 | 3.56 亿 | 14.18 亿 | 19.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 201.4 万 | 0.11 亿 | 76.07 万 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 55.16 万 | 136.96 万 | 1.58 亿 | 5.81 万 | 9.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.46 亿 | 1.46 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.15 亿 | 19.02 万 | -0.32 亿 |
| 现金流出 | 5.68 亿 | 23.48 亿 | 4.42 亿 | 27.06 亿 | 32.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.6 亿 | 1.36 亿 | 0.89 亿 | 4.36 亿 | 6.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.08 亿 | 21.76 亿 | 1.9 亿 | 22.7 亿 | 26.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 1.63 亿 | 0.0 元 | -0.33 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.39 亿 | -1.18 亿 | -5.16 亿 | -5.31 亿 | -0.87 亿 |
| 现金流入 | 12.32 亿 | 11.68 亿 | 5.7 亿 | 1.28 亿 | 1.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.7 亿 | 12.86 亿 | 10.86 亿 | 6.6 亿 | 2.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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