资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.8 | 14.7 | 18.9 | 19.0 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 10.7 | 10.7 | 11.5 | 9.2 | 7.3 | |
| 存货（%） | 15.3 | 17.1 | 14.2 | 9.2 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 46.7 | 50.8 | 54.1 | 42.9 | 39.8 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 53.3 | 49.2 | 45.9 | 57.1 | 60.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 10.0 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | |
| 流动负债（%） | 34.2 | 22.0 | 31.5 | 24.9 | 22.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 7.5 | 16.1 | 11.0 | 15.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.7 | 70.5 | -- | 64.1 | 62.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.2 | 6.2 | 2.4 | 7.8 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -15.5 | 11.4 | 4.4 | 13.8 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 7.5 | 3.6 | 11.4 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -49.5 | 34.1 | 15.7 | 36.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 20.5 | 18.1 | 17.6 | 16.5 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | -8.1 | 3.4 | 2.1 | 5.6 | 6.2 | |
| 营业费用率（%） | 23.2 | 20.3 | 15.1 | 10.7 | 7.4 | |
| 净利率（%) | -7.1 | 5.5 | 1.6 | 6.3 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 91.2 | 99.0 | 75.1 | 72.9 | 85.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.2 | 10.5 | 13.1 | 11.8 | 10.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.9 | 34.8 | 27.8 | 30.9 | 34.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 5.7 | 7.7 | 8.7 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 55.3 | 64.2 | 47.3 | 42.0 | 51.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.7 | 38.9 | 38.8 | 54.6 | 79.6 | |
| 缺钱天数（天） | 50.5 | 60.1 | 36.3 | 18.3 | 6.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.4 | -24.3 | 33.1 | -13.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 131.7 | -18.7 | 134.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.2 | 5.5 | -16.0 | 14.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.9 | 152.6 | 126.6 | 135.6 | 132.3 | |
| 流动比率（%） | 136.6 | 230.3 | 171.8 | 172.5 | 177.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.9 | ∞ | 10.5 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.3 | 29.5 | 47.6 | 35.9 | 37.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 145.0 | 185.1 | 167.0 | 160.5 | 147.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.2 | 22.4 | 39.0 | 57.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.9 | 172.9 | 360.5 | 573.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.4 | -23.1 | -7.1 | 4.0 | -- |
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