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三江购物现金流表

2.9亿

营业现金流

-0.38亿

投资现金流

-2.21亿

融资现金流

现金流表详细项

三江购物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 25.58 亿 24.68 亿 2.99 亿 4.28 亿 3.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.06 亿 3.08 亿 3.55 亿 3.62 亿 2.9 亿
现金流入 50.56 亿 47.04 亿 49.15 亿 48.08 亿 48.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 49.5 亿 45.86 亿 47.82 亿 46.89 亿 47.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 1.18 亿 1.34 亿 1.19 亿 0.97 亿
现金流出 49.5 亿 43.96 亿 45.6 亿 44.46 亿 45.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 39.47 亿 34.84 亿 35.65 亿 35.09 亿 35.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.91 亿 5.18 亿 4.84 亿 4.74 亿 4.36 亿
-支付的各项税费 0.97 亿 1.12 亿 1.74 亿 1.3 亿 1.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.16 亿 2.82 亿 3.38 亿 3.32 亿 3.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.86 亿 0.58 亿 -0.21 亿 -2.08 亿 -0.38 亿
现金流入 0.37 亿 2.0 亿 4.56 亿 1.38 亿 18.76 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 20.73 万 20.73 万 22.81 万 22.81 万 159.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34.1 万 597.1 万 46.67 万 17.41 万 34.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.37 亿 1.84 亿 4.56 亿 1.37 亿 18.74 亿
现金流出 1.24 亿 1.42 亿 4.78 亿 3.46 亿 19.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.24 亿 1.41 亿 0.6 亿 1.64 亿 1.59 亿
-投资支付的现金 0.0 元 82.81 万 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 4.18 亿 1.62 亿 17.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.1 亿 -2.2 亿 -2.14 亿 -2.29 亿 -2.21 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 300.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 300.0 万
现金流出 1.1 亿 2.2 亿 2.14 亿 2.32 亿 2.24 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.1 亿 1.05 亿 1.23 亿 1.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.9 亿 1.46 亿 1.19 亿 -0.75 亿 0.31 亿
期末现金及现金等价物余额 24.68 亿 26.14 亿 4.18 亿 3.53 亿 3.95 亿


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