资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.3 | 57.1 | 11.3 | 46.1 | 46.2 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | |
| 存货（%） | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 5.5 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 64.7 | 66.4 | 21.5 | 54.2 | 53.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.3 | 33.6 | 78.5 | 45.8 | 46.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 6.5 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 30.5 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.3 | 7.0 | 5.8 | 4.7 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.9 | 62.5 | 62.2 | -- | 63.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 1.8 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 2.8 | 4.9 | 4.4 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.9 | 22.8 | 38.8 | 34.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 26.1 | 27.8 | 27.1 | 26.7 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | 3.2 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 20.6 | 23.1 | 22.7 | 22.3 | 23.1 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 2.2 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 44.8 | 47.1 | 49.7 | 44.8 | 35.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 535.4 | 351.9 | 131.2 | 104.4 | 138.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.7 | 1.0 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 7.9 | 7.8 | 8.8 | 11.2 | |
| 存货周转天数（天） | 44.1 | 46.1 | 46.9 | 41.3 | 32.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.9 | 49.6 | 50.3 | 47.0 | 39.5 | |
| 缺钱天数（天） | -7.1 | -2.5 | -0.7 | -2.1 | -4.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.1 | -8.7 | 2.5 | -3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.3 | -23.2 | 66.1 | -10.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.8 | -0.7 | 1.4 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 215.1 | 192.5 | 44.7 | 151.1 | 152.3 | |
| 流动比率（%） | 241.7 | 217.8 | 67.2 | 168.3 | 167.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.1 | 37.5 | 37.8 | 36.9 | 36.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 372.9 | 365.5 | 390.6 | 352.0 | 367.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.1 | 20.4 | 22.0 | 22.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.9 | 91.8 | 110.5 | 121.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.1 | 2.6 | 4.1 | 3.8 | -- |
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