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四方股份现金流表

14.25亿

营业现金流

-0.84亿

投资现金流

-3.51亿

融资现金流

现金流表详细项

四方股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.03 亿 21.27 亿 19.47 亿 21.42 亿 28.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.85 亿 6.68 亿 7.1 亿 12.33 亿 14.25 亿
现金流入 50.96 亿 55.65 亿 58.26 亿 70.19 亿 75.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 47.86 亿 52.48 亿 54.36 亿 67.51 亿 72.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.01 亿 2.16 亿 2.87 亿 1.53 亿 1.79 亿
现金流出 41.1 亿 48.97 亿 51.16 亿 57.86 亿 61.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.24 亿 29.43 亿 28.88 亿 34.38 亿 36.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.37 亿 7.26 亿 8.34 亿 9.53 亿 10.66 亿
-支付的各项税费 4.81 亿 4.62 亿 4.64 亿 4.85 亿 4.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.69 亿 7.67 亿 9.3 亿 9.1 亿 9.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.26 亿 -0.49 亿 -1.04 亿 -1.24 亿 -0.84 亿
现金流入 2.65 亿 9.79 亿 0.8 亿 2.79 亿 3.12 亿
+收回投资收到的现金 2.05 亿 9.67 亿 0.78 亿 2.75 亿 2.98 亿
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 204.83 万 77.18 万 363.52 万 229.18 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 526.96 万 164.81 万 11.99 万 33.34 万 9.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 501.43 万 842.64 万 71.93 万 0.0 元 0.12 亿
现金流出 1.39 亿 10.28 亿 1.83 亿 4.03 亿 3.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 0.43 亿 0.75 亿 1.28 亿 1.61 亿
-投资支付的现金 1.0 亿 9.86 亿 1.08 亿 2.75 亿 2.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 -7.97 亿 -4.13 亿 -3.59 亿 -3.51 亿
现金流入 0.92 亿 0.0 元 0.0 元 1.46 亿 1.55 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 1.45 亿 1.54 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.9 亿 0.0 元 0.0 元 103.03 万 103.03 万
现金流出 1.77 亿 7.97 亿 4.13 亿 5.05 亿 5.06 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.39 亿 7.97 亿 4.07 亿 5.0 亿 4.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 0.0 元 688.0 万 498.0 万 697.95 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -206.09 万 -171.96 万 220.26 万 30.74 万 -128.22 万
现金及现金等价物净增加额 10.24 亿 -1.8 亿 1.95 亿 7.5 亿 9.89 亿
期末现金及现金等价物余额 21.27 亿 19.47 亿 21.42 亿 28.92 亿 38.81 亿


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