资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.3 | 27.5 | 32.8 | 34.2 | 29.3 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 13.4 | 12.0 | 11.7 | 13.6 | |
| 存货（%） | 21.2 | 22.7 | 21.4 | 17.8 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 88.0 | 89.2 | 89.7 | 89.8 | 89.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.0 | 10.8 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.5 | 31.4 | 30.6 | 32.9 | 39.0 | |
| 流动负债（%） | 47.1 | 51.8 | 55.2 | 58.4 | 59.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.6 | 47.9 | -- | 41.5 | 39.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 13.7 | 15.2 | 16.3 | 17.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 12.6 | 13.9 | 14.9 | 17.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.6 | 80.4 | 89.4 | 98.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 36.0 | 32.2 | 34.4 | 32.3 | 30.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 12.5 | 12.8 | 11.6 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 24.5 | 20.1 | 21.6 | 20.5 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 10.3 | 10.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.0 | 13.4 | 15.1 | 18.0 | 17.9 | |
| 完整生意周期（天） | 270.5 | 263.7 | 263.3 | 218.8 | 201.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.3 | 79.4 | 72.1 | 63.7 | 71.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 175.2 | 184.3 | 191.3 | 155.1 | 129.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 221.4 | 236.1 | 269.2 | 253.9 | 262.4 | |
| 缺钱天数（天） | 49.1 | 27.6 | -5.9 | -35.1 | -61.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.3 | 18.2 | 13.2 | 20.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.5 | 25.1 | 15.2 | 9.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.9 | 4.5 | 4.6 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.1 | 128.3 | 123.7 | 123.4 | 119.8 | |
| 流动比率（%） | 187.0 | 172.1 | 162.4 | 153.9 | 149.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.4 | 52.1 | 55.5 | 58.5 | 60.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1017.7 | 997.5 | 1051.7 | 865.4 | 851.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.3 | 16.2 | 23.5 | 19.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121.0 | 118.6 | 128.6 | 132.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.3 | 7.3 | 17.1 | 16.3 | -- |
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