资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 31.8 27.3 27.5 32.8 30.6
应收款项(%) 17.0 14.6 13.4 12.0 14.8
存货(%) 15.8 21.2 22.7 21.4 17.8
其他流动资产(%) 3.4 4.5 5.0 4.7 3.7
流动资产(%) 87.1 88.0 89.2 89.7 89.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 12.9 12.0 10.8 10.3 10.5
负债
应付款项(%) 22.3 24.5 31.4 30.6 33.0
流动负债(%) 39.0 47.1 51.8 55.2 56.8
非流动负债(%) 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2
权益
股东权益(%) 60.6 52.6 47.9 -- 43.0
权益乘数(倍) 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.3 6.4 6.9 7.0 7.7
ROE=净资产收益率(%) 8.5 11.3 13.7 15.2 16.8
ROIC=资本回报率(%) 7.9 10.5 12.6 13.9 16.8
税前纯益占实收资本(%) 50.6 65.6 80.4 89.4 --
EPS=每股收益(元) 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9
毛利率(%) 36.7 36.0 32.2 34.4 32.7
营业利润率(%) 9.9 11.8 12.5 12.8 12.3
营业费用率(%) 26.5 24.5 20.1 21.6 22.2
净利率(%) 8.7 10.5 10.7 10.9 10.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
固定资产周转率(次/年) 8.7 11.0 13.4 15.1 17.9
完整生意周期(天) 262.1 270.5 263.7 263.3 225.7
应收款项周转率(次/年) 3.1 3.8 4.6 5.1 4.9
应收款项周转天数(天) 117.3 95.3 79.4 72.1 74.8
存货周转率(次/年) 2.5 2.1 2.0 1.9 2.4
存货周转天数(天) 144.8 175.2 184.3 191.3 151.0
应付款项周转天数(天) 203.2 221.4 236.1 269.2 249.0
缺钱天数(天) 58.9 49.1 27.6 -5.9 -23.2
成长能力
营收增长率(%) 4.9 11.3 18.2 13.2 --
营业利润增长率(%) 88.7 32.5 25.1 15.2 --
净资本增长率(%) 6.8 -6.9 4.5 4.6 --
偿债能力
速动比率(%) 182.9 142.1 128.3 123.7 126.2
流动比率(%) 223.3 187.0 172.1 162.4 157.5
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 39.4 47.4 52.1 55.5 57.0
长期资金占重资产比率(%) 1015.1 1017.7 997.5 1051.7 906.4
现金能力
现金流量比率(%) 36.8 19.3 16.2 23.5 --
现金流量允当比率(%) 197.6 121.0 118.6 128.6 --
现金再投资比率(%) 19.3 -3.3 7.3 17.1 --