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赛力斯现金流表

272.69亿

营业现金流

-85.41亿

投资现金流

-68.67亿

融资现金流

现金流表详细项

赛力斯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.14 亿 9.35 亿 13.19 亿 23.27 亿 44.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.88 亿 -9.87 亿 -11.69 亿 63.98 亿 272.69 亿
现金流入 168.96 亿 193.08 亿 404.32 亿 493.08 亿 1,398.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 148.04 亿 180.94 亿 367.23 亿 413.56 亿 1,391.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 17.28 亿 6.56 亿 21.06 亿 70.38 亿 1.5 亿
现金流出 158.08 亿 202.96 亿 416.01 亿 429.1 亿 1,126.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 118.83 亿 141.95 亿 226.99 亿 315.9 亿 565.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.24 亿 17.34 亿 22.69 亿 24.96 亿 36.82 亿
-支付的各项税费 6.74 亿 6.32 亿 16.55 亿 18.64 亿 58.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 19.27 亿 37.35 亿 149.78 亿 69.6 亿 465.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.19 亿 -15.63 亿 -41.54 亿 -29.73 亿 -85.41 亿
现金流入 6.01 亿 11.32 亿 23.51 亿 72.22 亿 89.23 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.67 亿 0.0 元 62.47 亿 86.91 亿
+取得投资收益收到的现金 908.27 万 876.68 万 0.11 亿 0.8 亿 0.72 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.77 亿 10.56 亿 7.5 亿 3.22 亿 1.61 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.29 亿 3.5 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.15 亿 0.0 元 13.61 亿 2.22 亿 579.0 元
现金流出 19.2 亿 26.95 亿 65.05 亿 101.94 亿 174.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18.46 亿 21.33 亿 33.67 亿 34.65 亿 54.94 亿
-投资支付的现金 0.74 亿 0.0 元 26.06 亿 56.39 亿 111.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5.62 亿 5.32 亿 10.91 亿 8.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -11.29 亿 29.36 亿 63.25 亿 -12.69 亿 -68.67 亿
现金流入 29.75 亿 74.75 亿 130.15 亿 41.86 亿 4.29 亿
+吸收投资收到的现金 500.37 万 30.33 亿 70.69 亿 1.59 亿 2.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 500.37 万 4.65 亿 3.51 万 3.51 万 3.51 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 29.26 亿 33.8 亿 42.84 亿 37.01 亿 1.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.44 亿 10.63 亿 16.62 亿 3.26 亿 1.04 亿
现金流出 41.04 亿 45.39 亿 66.9 亿 54.55 亿 72.96 亿
-偿还债务所支付的现金 31.27 亿 35.22 亿 45.86 亿 48.82 亿 40.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.25 亿 2.51 亿 2.74 亿 2.44 亿 1.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.52 亿 7.67 亿 18.3 亿 3.3 亿 31.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.2 亿 -180.58 万 569.41 万 -345.52 万 419.5 万
现金及现金等价物净增加额 -13.79 亿 3.84 亿 10.08 亿 21.52 亿 118.65 亿
期末现金及现金等价物余额 9.35 亿 13.19 亿 23.27 亿 44.8 亿 163.45 亿


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