赛力斯现金流表
225.15亿
营业现金流
-165.09亿
投资现金流
-41.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 赛力斯现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.14 亿 | 9.35 亿 | 13.19 亿 | 23.27 亿 | 44.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.88 亿 | -9.87 亿 | -11.69 亿 | 63.98 亿 | 225.15 亿 |
| 现金流入 | 168.96 亿 | 193.08 亿 | 404.32 亿 | 493.08 亿 | 1,617.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 148.04 亿 | 180.94 亿 | 367.23 亿 | 413.56 亿 | 1,601.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 17.28 亿 | 6.56 亿 | 21.06 亿 | 70.38 亿 | 10.53 亿 |
| 现金流出 | 158.08 亿 | 202.96 亿 | 416.01 亿 | 429.1 亿 | 1,392.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 118.83 亿 | 141.95 亿 | 226.99 亿 | 315.9 亿 | 727.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.24 亿 | 17.34 亿 | 22.69 亿 | 24.96 亿 | 39.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.74 亿 | 6.32 亿 | 16.55 亿 | 18.64 亿 | 79.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 19.27 亿 | 37.35 亿 | 149.78 亿 | 69.6 亿 | 545.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.19 亿 | -15.63 亿 | -41.54 亿 | -29.73 亿 | -165.09 亿 |
| 现金流入 | 6.01 亿 | 11.32 亿 | 23.51 亿 | 72.22 亿 | 113.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 0.0 元 | 62.47 亿 | 97.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 908.27 万 | 876.68 万 | 0.11 亿 | 0.8 亿 | 0.75 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.77 亿 | 10.56 亿 | 7.5 亿 | 3.22 亿 | 1.55 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.29 亿 | 3.5 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.15 亿 | 0.0 元 | 13.61 亿 | 2.22 亿 | 13.74 亿 |
| 现金流出 | 19.2 亿 | 26.95 亿 | 65.05 亿 | 101.94 亿 | 278.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.46 亿 | 21.33 亿 | 33.67 亿 | 34.65 亿 | 71.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.74 亿 | 0.0 元 | 26.06 亿 | 56.39 亿 | 200.78 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 5.62 亿 | 5.32 亿 | 10.91 亿 | 6.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.29 亿 | 29.36 亿 | 63.25 亿 | -12.69 亿 | -41.67 亿 |
| 现金流入 | 29.75 亿 | 74.75 亿 | 130.15 亿 | 41.86 亿 | 18.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 500.37 万 | 30.33 亿 | 70.69 亿 | 1.59 亿 | 15.23 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.37 万 | 4.65 亿 | 3.51 万 | 3.51 万 | 15.23 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 41.04 亿 | 45.39 亿 | 66.9 亿 | 54.55 亿 | 59.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号