资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 11.7 19.2 38.5 27.9 58.1
应收款项(%) 2.5 3.1 3.8 4.8 2.6
存货(%) 7.4 8.7 8.5 6.9 3.8
其他流动资产(%) 2.8 2.8 1.0 2.4 2.8
流动资产(%) 36.4 45.8 57.3 51.0 71.7
商誉(%) 0.3 0.2 0.1 0.1 0.5
非流动资产(%) 63.6 54.2 42.7 49.0 28.3
负债
应付款项(%) 41.1 43.4 54.6 58.8 73.3
流动负债(%) 62.5 59.1 68.7 73.3 83.2
非流动负债(%) 16.6 16.8 10.4 12.6 6.0
权益
股东权益(%) 20.9 24.1 20.8 -- 10.8
权益乘数(倍) 4.1 3.1 3.0 2.5 9.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -7.9 -9.0 -13.2 -8.5 4.1
ROE=净资产收益率(%) -32.5 -27.8 -39.5 -21.5 33.0
ROIC=资本回报率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6
税前纯益占实收资本(%) -197.2 -197.8 -345.1 -271.4 --
EPS=每股收益(元) -1.5 -1.4 -2.7 -1.6 2.6
毛利率(%) 4.6 3.8 11.3 10.4 23.5
营业利润率(%) -15.3 -17.3 -14.4 -11.1 2.6
营业费用率(%) 19.1 21.3 23.7 24.5 19.5
净利率(%) -15.6 -15.7 -15.3 -11.6 2.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.9 0.7 1.9
固定资产周转率(次/年) 2.0 2.2 4.0 4.0 14.0
完整生意周期(天) 73.1 72.1 55.7 64.3 18.5
应收款项周转率(次/年) 21.9 20.0 24.6 17.0 56.8
应收款项周转天数(天) 16.7 18.2 14.9 21.5 6.4
存货周转率(次/年) 6.5 6.8 8.9 8.5 30.3
存货周转天数(天) 56.5 53.8 40.8 42.7 12.0
应付款项周转天数(天) 298.8 281.9 238.8 317.2 162.0
缺钱天数(天) -225.7 -209.8 -183.2 -252.9 -143.5
成长能力
营收增长率(%) -21.1 16.9 104.0 5.1 --
营业利润增长率(%) -1049.4 100.0 100.0 100.0 --
净资本增长率(%) -29.3 37.6 26.8 -26.5 --
偿债能力
速动比率(%) 46.4 62.9 71.1 60.1 81.5
流动比率(%) 58.2 77.5 83.4 69.5 86.1
利息保障倍数(倍) -7.0 -9.7 -27.6 -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 79.1 75.9 79.2 85.9 89.2
长期资金占重资产比率(%) 105.0 140.4 155.1 152.8 157.0
现金能力
现金流量比率(%) 6.5 -5.2 -3.6 17.0 --
现金流量允当比率(%) 44.0 21.5 2.8 43.8 --
现金再投资比率(%) -30.2 -42.2 -53.4 6.9 --