资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.2 | 38.5 | 27.9 | 53.0 | 42.7 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 2.5 | 1.9 | |
| 存货（%） | 8.7 | 8.5 | 6.9 | 2.7 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 1.0 | 2.4 | 9.7 | 11.1 | |
| 流动资产（%） | 45.8 | 57.3 | 51.0 | 69.9 | 61.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 54.2 | 42.7 | 49.0 | 30.1 | 39.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 43.4 | 54.6 | 58.8 | 72.5 | 55.6 | |
| 流动负债（%） | 59.1 | 68.7 | 73.3 | 80.8 | 68.2 | |
| 非流动负债（%） | 16.8 | 10.4 | 12.6 | 6.6 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.1 | 20.8 | -- | 12.6 | 23.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 7.7 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.0 | -13.2 | -8.5 | 6.5 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -27.8 | -39.5 | -21.5 | 50.2 | 35.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 29.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -197.8 | -345.1 | -271.4 | 328.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.4 | -2.7 | -1.6 | 3.9 | 4.7 | |
| 毛利率（%) | 3.8 | 11.3 | 10.4 | 26.2 | 27.9 | |
| 营业利润率（%) | -17.3 | -14.4 | -11.1 | 3.4 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 21.3 | 23.7 | 24.5 | 19.3 | 19.9 | |
| 净利率（%) | -15.7 | -15.3 | -11.6 | 3.3 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 2.0 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 16.1 | 12.0 | |
| 完整生意周期（天） | 72.1 | 55.7 | 64.3 | 16.4 | 17.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.0 | 24.6 | 17.0 | 60.4 | 65.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.2 | 14.9 | 21.5 | 6.0 | 5.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 8.9 | 8.5 | 35.3 | 30.2 | |
| 存货周转天数（天） | 53.8 | 40.8 | 42.7 | 10.4 | 12.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 281.9 | 238.8 | 317.2 | 167.8 | 216.8 | |
| 缺钱天数（天） | -209.8 | -183.2 | -252.9 | -151.5 | -199.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.9 | 104.0 | 5.1 | 305.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 223.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.6 | 26.8 | -26.5 | 65.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.9 | 71.1 | 60.1 | 83.2 | 85.2 | |
| 流动比率（%） | 77.5 | 83.4 | 69.5 | 86.5 | 89.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -9.7 | -27.6 | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.9 | 79.2 | 85.9 | 87.4 | 76.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 140.4 | 155.1 | 152.8 | 191.1 | 239.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.2 | -3.6 | 17.0 | 29.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21.5 | 2.8 | 43.8 | 159.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.2 | -53.4 | 6.9 | 91.4 | -- |
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