类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 11.7 | 19.2 | 38.5 | 27.9 | 58.1 | |
应收款项(%) | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 2.6 | |
存货(%) | 7.4 | 8.7 | 8.5 | 6.9 | 3.8 | |
其他流动资产(%) | 2.8 | 2.8 | 1.0 | 2.4 | 2.8 | |
流动资产(%) | 36.4 | 45.8 | 57.3 | 51.0 | 71.7 | |
商誉(%) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
非流动资产(%) | 63.6 | 54.2 | 42.7 | 49.0 | 28.3 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 41.1 | 43.4 | 54.6 | 58.8 | 73.3 | |
流动负债(%) | 62.5 | 59.1 | 68.7 | 73.3 | 83.2 | |
非流动负债(%) | 16.6 | 16.8 | 10.4 | 12.6 | 6.0 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 20.9 | 24.1 | 20.8 | -- | 10.8 | |
权益乘数(倍) | 4.1 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 9.3 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | -7.9 | -9.0 | -13.2 | -8.5 | 4.1 | |
ROE=净资产收益率(%) | -32.5 | -27.8 | -39.5 | -21.5 | 33.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | |
税前纯益占实收资本(%) | -197.2 | -197.8 | -345.1 | -271.4 | -- | |
EPS=每股收益(元) | -1.5 | -1.4 | -2.7 | -1.6 | 2.6 | |
毛利率(%) | 4.6 | 3.8 | 11.3 | 10.4 | 23.5 | |
营业利润率(%) | -15.3 | -17.3 | -14.4 | -11.1 | 2.6 | |
营业费用率(%) | 19.1 | 21.3 | 23.7 | 24.5 | 19.5 | |
净利率(%) | -15.6 | -15.7 | -15.3 | -11.6 | 2.1 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | |
固定资产周转率(次/年) | 2.0 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | |
完整生意周期(天) | 73.1 | 72.1 | 55.7 | 64.3 | 18.5 | |
应收款项周转率(次/年) | 21.9 | 20.0 | 24.6 | 17.0 | 56.8 | |
应收款项周转天数(天) | 16.7 | 18.2 | 14.9 | 21.5 | 6.4 | |
存货周转率(次/年) | 6.5 | 6.8 | 8.9 | 8.5 | 30.3 | |
存货周转天数(天) | 56.5 | 53.8 | 40.8 | 42.7 | 12.0 | |
应付款项周转天数(天) | 298.8 | 281.9 | 238.8 | 317.2 | 162.0 | |
缺钱天数(天) | -225.7 | -209.8 | -183.2 | -252.9 | -143.5 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -21.1 | 16.9 | 104.0 | 5.1 | -- | |
营业利润增长率(%) | -1049.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
净资本增长率(%) | -29.3 | 37.6 | 26.8 | -26.5 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 46.4 | 62.9 | 71.1 | 60.1 | 81.5 | |
流动比率(%) | 58.2 | 77.5 | 83.4 | 69.5 | 86.1 | |
利息保障倍数(倍) | -7.0 | -9.7 | -27.6 | -∞ | ∞ | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 79.1 | 75.9 | 79.2 | 85.9 | 89.2 | |
长期资金占重资产比率(%) | 105.0 | 140.4 | 155.1 | 152.8 | 157.0 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 6.5 | -5.2 | -3.6 | 17.0 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 44.0 | 21.5 | 2.8 | 43.8 | -- | |
现金再投资比率(%) | -30.2 | -42.2 | -53.4 | 6.9 | -- |