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柏诚股份现金流表

-8.36百万

营业现金流

-3.09亿

投资现金流

-0.75亿

融资现金流

现金流表详细项

柏诚股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.32 亿 4.1 亿 4.09 亿 6.71 亿 20.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.17 亿 1.68 亿 2.17 亿 2.14 亿 -836.14 万
现金流入 16.78 亿 26.91 亿 28.41 亿 34.98 亿 43.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.7 亿 26.85 亿 28.32 亿 34.64 亿 43.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 810.61 万 628.04 万 951.47 万 0.34 亿 0.54 亿
现金流出 15.61 亿 25.23 亿 26.24 亿 32.85 亿 43.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.44 亿 22.48 亿 22.86 亿 28.85 亿 39.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 1.46 亿 1.88 亿 2.31 亿 2.76 亿
-支付的各项税费 0.7 亿 1.05 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.24 亿 0.22 亿 0.45 亿 0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -112.32 万 -0.84 亿 0.26 亿 -0.57 亿 -3.09 亿
现金流入 0.22 亿 0.64 亿 2.4 亿 1.72 亿 9.52 亿
+收回投资收到的现金 0.2 亿 0.59 亿 2.2 亿 1.7 亿 9.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 133.61 万 0.16 亿 2,301.0 元 51.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 147.13 万 374.03 万 463.18 万 174.78 万 -0.18 亿
现金流出 0.23 亿 1.48 亿 2.14 亿 2.28 亿 12.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 230.05 万 0.27 亿 0.53 亿 0.38 亿 0.72 亿
-投资支付的现金 0.21 亿 1.14 亿 1.6 亿 1.9 亿 11.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 744.5 万 110.0 万 0.0 元 23.61 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.63 亿 -0.85 亿 0.15 亿 12.56 亿 -0.75 亿
现金流入 1.07 亿 0.55 亿 1.93 亿 14.64 亿 0.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 13.85 亿 0.26 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.55 亿 1.85 亿 600.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 671.44 万 0.0 元 779.17 万 0.73 亿 0.11 亿
现金流出 0.43 亿 1.4 亿 1.78 亿 2.08 亿 1.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.3 亿 1.7 亿 0.76 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.31 亿 310.22 万 1.03 亿 1.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.79 亿 493.91 万 0.29 亿 321.56 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -75.12 万 -77.29 万 431.43 万 70.5 万 46.95 万
现金及现金等价物净增加额 1.79 亿 -107.49 万 2.62 亿 14.13 亿 -3.92 亿
期末现金及现金等价物余额 4.1 亿 4.09 亿 6.71 亿 20.85 亿 16.92 亿


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