资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 24.0 | 27.0 | 41.9 | 28.1 | |
| 应收款项（%） | 24.1 | 19.8 | 21.8 | 11.9 | 17.6 | |
| 存货（%） | 2.9 | 4.1 | 4.8 | 3.9 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 91.0 | 91.0 | 89.1 | 93.6 | 90.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.0 | 9.0 | 10.9 | 6.4 | 9.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 45.3 | 48.5 | 46.1 | 41.0 | 41.7 | |
| 流动负债（%） | 54.9 | 57.9 | 54.9 | 45.4 | 46.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.0 | 42.0 | 44.4 | -- | 53.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 6.8 | 9.3 | 5.4 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 15.6 | 21.5 | 10.5 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.1 | 14.9 | 20.4 | 9.3 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.4 | 51.3 | 85.7 | 61.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 13.8 | 12.3 | 14.7 | 11.4 | 9.9 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 7.3 | 12.1 | 7.0 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 5.0 | 3.5 | 3.9 | 2.8 | 3.3 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 5.5 | 9.1 | 5.4 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 32.2 | 48.0 | 51.5 | 80.0 | 44.6 | |
| 完整生意周期（天） | 110.9 | 77.0 | 93.3 | 74.4 | 63.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 5.6 | 4.9 | 6.4 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.4 | 64.9 | 74.5 | 56.9 | 46.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.8 | 30.2 | 19.5 | 20.8 | 22.1 | |
| 存货周转天数（天） | 17.5 | 12.1 | 18.8 | 17.6 | 16.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 180.1 | 160.0 | 197.1 | 177.4 | 148.1 | |
| 缺钱天数（天） | -69.2 | -83.0 | -103.9 | -102.9 | -84.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.9 | 40.8 | 0.3 | 44.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.5 | 25.8 | 66.9 | -16.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.6 | 14.0 | 24.9 | 114.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.3 | 150.0 | 153.7 | 197.6 | 188.1 | |
| 流动比率（%） | 165.6 | 157.1 | 162.5 | 206.3 | 193.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.0 | 58.0 | 55.6 | 45.4 | 46.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1540.6 | 1679.2 | 994.3 | 1837.9 | 1500.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.6 | 11.8 | 13.6 | 9.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 246.8 | 283.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.1 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | -- |
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