工业富联现金流表
155.28亿
营业现金流
-119.86亿
投资现金流
333.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 工业富联现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 752.93 亿 | 810.71 亿 | 691.67 亿 | 833.52 亿 | 723.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87.25 亿 | 153.66 亿 | 430.84 亿 | 238.2 亿 | 155.28 亿 |
| 现金流入 | 4,624.48 亿 | 5,295.43 亿 | 5,096.85 亿 | 6,150.87 亿 | 7,996.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,505.21 亿 | 5,163.57 亿 | 5,004.95 亿 | 6,030.22 亿 | 7,860.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 71.64 亿 | 96.66 亿 | 39.97 亿 | 66.53 亿 | 86.28 亿 |
| 现金流出 | 4,537.23 亿 | 5,141.78 亿 | 4,666.01 亿 | 5,912.68 亿 | 7,840.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,193.6 亿 | 4,789.8 亿 | 4,277.1 亿 | 5,523.11 亿 | 7,471.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 249.32 亿 | 253.56 亿 | 253.29 亿 | 263.8 亿 | 271.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 35.59 亿 | 32.86 亿 | 29.12 亿 | 33.83 亿 | 38.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 58.72 亿 | 65.56 亿 | 106.51 亿 | 91.94 亿 | 59.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71.0 亿 | -153.08 亿 | -45.64 亿 | -108.98 亿 | -119.86 亿 |
| 现金流入 | 33.25 亿 | 30.52 亿 | 67.34 亿 | 14.04 亿 | 25.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 53.8 亿 | 10.5 亿 | 12.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 9.65 亿 | 0.3 亿 | 0.12 亿 | 0.53 亿 | 1.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.54 亿 | 0.47 亿 | 5.2 亿 | 2.69 亿 | 10.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.31 亿 | 1.62 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 23.07 亿 | 29.75 亿 | 8.0 亿 | 44.8 万 | 185.5 万 |
| 现金流出 | 104.25 亿 | 183.59 亿 | 112.98 亿 | 123.02 亿 | 145.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60.35 亿 | 80.93 亿 | 91.9 亿 | 112.81 亿 | 135.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.99 亿 | 92.36 亿 | 16.88 亿 | 10.08 亿 | 9.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 3.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 730.4 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.91 亿 | 6.87 亿 | 4.2 亿 | 0.12 亿 | 842.2 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47.66 亿 | -140.68 亿 | -247.34 亿 | -244.32 亿 | 333.64 亿 |
| 现金流入 | 1,573.11 亿 | 1,490.82 亿 | 1,628.33 亿 | 1,358.55 亿 | 1,173.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.27 亿 | 38.6 万 | 1.74 亿 | 0.43 亿 | 0.1 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,525.45 亿 | 1,631.51 亿 | 1,875.67 亿 | 1,602.87 亿 | 840.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号