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工业富联现金流表

213.1亿

营业现金流

-62.96亿

投资现金流

-301.19亿

融资现金流

现金流表详细项

工业富联现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 665.72 亿 752.93 亿 810.71 亿 691.67 亿 833.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 76.94 亿 87.25 亿 153.66 亿 430.84 亿 213.1 亿
现金流入 4,480.65 亿 4,624.48 亿 5,295.43 亿 5,096.85 亿 5,313.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4,398.89 亿 4,505.21 亿 5,163.57 亿 5,004.95 亿 5,228.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 34.31 亿 71.64 亿 96.66 亿 39.97 亿 36.63 亿
现金流出 4,403.72 亿 4,537.23 亿 5,141.78 亿 4,666.01 亿 5,100.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4,071.17 亿 4,193.6 亿 4,789.8 亿 4,277.1 亿 4,712.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 218.66 亿 249.32 亿 253.56 亿 253.29 亿 257.71 亿
-支付的各项税费 39.15 亿 35.59 亿 32.86 亿 29.12 亿 39.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 74.74 亿 58.72 亿 65.56 亿 106.51 亿 90.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -64.6 亿 -71.0 亿 -153.08 亿 -45.64 亿 -62.96 亿
现金流入 5.54 亿 33.25 亿 30.52 亿 67.34 亿 43.16 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 53.8 亿 32.4 亿
+取得投资收益收到的现金 3.27 亿 9.65 亿 0.3 亿 0.12 亿 2.92 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.1 亿 0.54 亿 0.47 亿 5.2 亿 6.57 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.31 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.16 亿 23.07 亿 29.75 亿 8.0 亿 0.97 亿
现金流出 70.14 亿 104.25 亿 183.59 亿 112.98 亿 106.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36.06 亿 60.35 亿 80.93 亿 91.9 亿 100.93 亿
-投资支付的现金 9.83 亿 17.99 亿 92.36 亿 16.88 亿 5.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.7 亿 0.0 元 3.42 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 23.54 亿 25.91 亿 6.87 亿 4.2 亿 507.1 万
筹资活动产生的现金流量净额 81.56 亿 47.66 亿 -140.68 亿 -247.34 亿 -301.19 亿
现金流入 1,253.07 亿 1,573.11 亿 1,490.82 亿 1,628.33 亿 1,329.28 亿
+吸收投资收到的现金 3.36 亿 0.27 亿 38.6 万 1.74 亿 0.72 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.08 亿 0.0 元 0.0 元 0.95 亿 0.3 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,249.7 亿 1,572.84 亿 1,482.45 亿 1,625.12 亿 1,328.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 8.37 亿 1.47 亿 9,000.0 元
现金流出 1,171.51 亿 1,525.45 亿 1,631.51 亿 1,875.67 亿 1,630.47 亿
-偿还债务所支付的现金 1,079.84 亿 1,447.8 亿 1,482.64 亿 1,727.3 亿 1,483.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45.98 亿 53.61 亿 110.9 亿 132.67 亿 133.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 45.69 亿 24.03 亿 37.97 亿 15.7 亿 13.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.68 亿 -6.13 亿 21.06 亿 3.99 亿 -1.46 亿
现金及现金等价物净增加额 87.22 亿 57.78 亿 -119.05 亿 141.85 亿 -152.51 亿
期末现金及现金等价物余额 752.93 亿 810.71 亿 691.67 亿 833.52 亿 681.0 亿


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