资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.3 | 31.1 | 24.4 | 29.1 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 38.1 | 32.6 | 34.4 | 30.8 | 38.2 | |
| 存货（%） | 19.9 | 27.0 | 27.2 | 26.7 | 29.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 93.6 | 92.7 | 87.6 | 87.8 | 87.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 6.4 | 7.3 | 12.4 | 12.2 | 12.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.3 | 27.0 | 24.4 | 26.1 | 33.7 | |
| 流动负债（%） | 53.3 | 53.0 | 52.5 | 48.0 | 50.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 2.2 | 2.0 | 3.2 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.7 | 44.8 | 45.5 | -- | 46.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 8.1 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.1 | 18.0 | 16.2 | 15.6 | 16.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.0 | 11.9 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.4 | 112.3 | 110.6 | 116.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 8.1 | 8.3 | 7.3 | 8.1 | 7.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 62.7 | 52.9 | 40.3 | 28.3 | 34.0 | |
| 完整生意周期（天） | 112.5 | 125.3 | 123.2 | 135.5 | 118.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.5 | 72.2 | 65.9 | 71.3 | 61.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 6.9 | 6.4 | 5.7 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 40.0 | 53.1 | 57.4 | 64.2 | 56.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.6 | 60.8 | 54.3 | 60.1 | 57.5 | |
| 缺钱天数（天） | 52.9 | 64.5 | 68.9 | 75.4 | 60.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.6 | 1.8 | 16.4 | -6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.6 | 13.6 | -2.3 | 5.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.4 | 14.8 | 8.2 | 8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.3 | 124.0 | 115.0 | 127.3 | 114.2 | |
| 流动比率（%） | 175.7 | 174.9 | 166.9 | 182.9 | 171.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 30.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.3 | 55.2 | 54.5 | 51.1 | 53.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1370.3 | 1148.5 | 811.4 | 740.2 | 713.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.3 | 6.2 | 10.3 | 31.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 162.3 | 69.9 | 51.7 | 80.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -102.8 | -114.8 | -109.5 | -96.5 | -- |
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