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深圳燃气现金流表

34.73亿

营业现金流

-30.55亿

投资现金流

-10.6亿

融资现金流

现金流表详细项

深圳燃气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 29.68 亿 38.79 亿 29.61 亿 32.62 亿 57.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 30.28 亿 13.37 亿 16.37 亿 25.43 亿 34.73 亿
现金流入 171.31 亿 234.73 亿 286.58 亿 320.42 亿 302.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 169.03 亿 233.68 亿 284.09 亿 317.85 亿 299.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.28 亿 0.94 亿 1.67 亿 2.25 亿 2.37 亿
现金流出 141.04 亿 221.35 亿 270.21 亿 295.0 亿 267.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 114.37 亿 191.73 亿 234.57 亿 252.94 亿 224.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.53 亿 18.33 亿 19.74 亿 21.45 亿 21.86 亿
-支付的各项税费 6.24 亿 6.04 亿 9.08 亿 10.46 亿 8.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.89 亿 5.25 亿 6.82 亿 10.15 亿 12.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.1 亿 -40.3 亿 -29.07 亿 -40.57 亿 -30.55 亿
现金流入 15.12 亿 4.65 亿 5.34 亿 2.37 亿 4.89 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 60.0 万 0.11 亿 0.12 亿 0.89 亿
+取得投资收益收到的现金 1.57 亿 1.76 亿 1.67 亿 2.11 亿 1.7 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.21 亿 0.72 亿 0.68 亿 132.25 万 2.28 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 835.28 万 0.43 亿 0.79 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 12.26 亿 1.72 亿 2.09 亿 0.12 亿 235.31 万
现金流出 23.22 亿 44.95 亿 34.41 亿 42.93 亿 35.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.78 亿 22.53 亿 26.61 亿 39.48 亿 34.19 亿
-投资支付的现金 29.14 万 0.52 亿 0.2 亿 980.0 万 1.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.46 亿 21.02 亿 6.85 亿 3.36 亿 216.03 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.97 亿 0.87 亿 0.75 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -13.01 亿 17.8 亿 16.03 亿 40.28 亿 -10.6 亿
现金流入 29.43 亿 105.6 亿 126.37 亿 231.39 亿 148.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.29 亿 0.53 亿 3.55 亿 2.11 亿 0.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.29 亿 0.53 亿 3.55 亿 2.11 亿 0.5 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 169.82 亿 169.82 亿
+取得借款收到的现金 9.14 亿 30.07 亿 47.82 亿 55.3 亿 46.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 20.0 亿 75.0 亿 75.0 亿 4.17 亿 -68.65 亿
现金流出 42.44 亿 87.8 亿 110.35 亿 191.11 亿 158.89 亿
-偿还债务所支付的现金 34.01 亿 74.42 亿 95.43 亿 182.12 亿 148.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.59 亿 9.11 亿 8.48 亿 8.66 亿 9.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.31 亿 0.68 亿 0.3 亿 0.24 亿 0.73 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.85 亿 4.28 亿 6.44 亿 0.33 亿 0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -526.91 万 -493.8 万 -0.32 亿 -0.12 亿 -0.27 亿
现金及现金等价物净增加额 9.11 亿 -9.18 亿 3.01 亿 25.02 亿 -6.69 亿
期末现金及现金等价物余额 38.79 亿 29.61 亿 32.62 亿 57.64 亿 50.95 亿


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