深圳燃气现金流表
28.25亿
营业现金流
-27.36亿
投资现金流
-17.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深圳燃气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 38.79 亿 | 29.61 亿 | 32.62 亿 | 57.64 亿 | 56.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.37 亿 | 16.37 亿 | 25.43 亿 | 36.97 亿 | 28.25 亿 |
| 现金流入 | 234.73 亿 | 286.58 亿 | 320.42 亿 | 306.38 亿 | 320.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 233.68 亿 | 284.09 亿 | 317.85 亿 | 302.66 亿 | 318.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 1.67 亿 | 2.25 亿 | 3.01 亿 | 2.18 亿 |
| 现金流出 | 221.35 亿 | 270.21 亿 | 295.0 亿 | 269.4 亿 | 292.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 191.73 亿 | 234.57 亿 | 252.94 亿 | 230.01 亿 | 249.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.33 亿 | 19.74 亿 | 21.45 亿 | 23.5 亿 | 22.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.04 亿 | 9.08 亿 | 10.46 亿 | 7.47 亿 | 8.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.25 亿 | 6.82 亿 | 10.15 亿 | 8.43 亿 | 12.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.3 亿 | -29.07 亿 | -40.57 亿 | -31.07 亿 | -27.36 亿 |
| 现金流入 | 4.65 亿 | 5.34 亿 | 2.37 亿 | 5.53 亿 | 4.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 60.0 万 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | -0.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.76 亿 | 1.67 亿 | 2.11 亿 | 1.81 亿 | 1.85 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.72 亿 | 0.68 亿 | 132.25 万 | 2.96 亿 | 3.0 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.43 亿 | 0.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.72 亿 | 2.09 亿 | 0.12 亿 | 0.77 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流出 | 44.95 亿 | 34.41 亿 | 42.93 亿 | 36.61 亿 | 32.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.53 亿 | 26.61 亿 | 39.48 亿 | 33.71 亿 | 30.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.52 亿 | 0.2 亿 | 980.0 万 | 0.0 元 | -0.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21.02 亿 | 6.85 亿 | 3.36 亿 | 0.42 亿 | 171.94 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.87 亿 | 0.75 亿 | 0.0 元 | 2.49 亿 | 2.49 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.8 亿 | 16.03 亿 | 40.28 亿 | -7.1 亿 | -17.92 亿 |
| 现金流入 | 105.6 亿 | 126.37 亿 | 231.39 亿 | 164.65 亿 | 142.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.53 亿 | 3.55 亿 | 2.11 亿 | 943.93 万 | -396.17 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.53 亿 | 3.55 亿 | 2.11 亿 | 943.93 万 | -396.17 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 87.8 亿 | 110.35 亿 | 191.11 亿 | 171.76 亿 | 160.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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