资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 9.5 | 8.7 | 13.2 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 10.0 | 9.4 | 8.1 | 9.1 | |
| 存货（%） | 1.4 | 4.1 | 5.9 | 4.4 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 23.4 | 27.1 | 27.9 | 30.6 | 29.9 | |
| 商誉（%） | 6.2 | 8.0 | 8.8 | 7.6 | 18.7 | |
| 非流动资产（%） | 76.6 | 72.9 | 72.1 | 69.4 | 70.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 11.7 | 12.2 | 10.5 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 40.0 | 48.0 | 55.4 | 48.4 | 46.3 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 10.7 | 4.3 | 12.6 | 13.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.8 | 41.3 | 40.3 | -- | 40.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 5.2 | 3.9 | 4.0 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.6 | 11.2 | 9.6 | 10.5 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 10.4 | 10.0 | 9.1 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.5 | 63.8 | 57.6 | 65.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 25.8 | 19.8 | 14.6 | 15.5 | 16.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 8.6 | 5.4 | 6.1 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 10.7 | 9.5 | 10.0 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 7.2 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 30.8 | 54.8 | 68.6 | 71.8 | 78.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.1 | 10.1 | 8.6 | 8.6 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.3 | 36.2 | 42.6 | 42.4 | 56.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.2 | 19.6 | 14.0 | 12.4 | 17.2 | |
| 存货周转天数（天） | 13.4 | 18.6 | 26.0 | 29.4 | 21.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.1 | 66.4 | 61.6 | 65.2 | 74.7 | |
| 缺钱天数（天） | -40.4 | -11.6 | 7.0 | 6.7 | 3.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.1 | 42.6 | 40.4 | 2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.1 | 11.1 | -11.6 | 15.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 13.0 | 9.4 | 12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.1 | 47.9 | 39.7 | 54.2 | 58.8 | |
| 流动比率（%） | 58.6 | 56.4 | 50.4 | 63.3 | 64.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.8 | 11.8 | 5.1 | 6.4 | 6.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.2 | 58.7 | 59.7 | 61.0 | 59.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 107.8 | 108.5 | 91.8 | 106.5 | 106.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.7 | 8.2 | 7.7 | 11.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.7 | 93.0 | 78.0 | 68.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.9 | -42.0 | -55.2 | -72.5 | -- |
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