资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.5 | 8.7 | 13.2 | 12.6 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 9.4 | 8.1 | 9.7 | 11.9 | |
| 存货（%） | 4.1 | 5.9 | 4.4 | 2.4 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 27.1 | 27.9 | 30.6 | 29.0 | 28.8 | |
| 商誉（%） | 8.0 | 8.8 | 7.6 | 7.3 | 17.7 | |
| 非流动资产（%） | 72.9 | 72.1 | 69.4 | 71.0 | 71.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 12.2 | 10.5 | 9.8 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 48.0 | 55.4 | 48.4 | 43.8 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.7 | 4.3 | 12.6 | 15.6 | 22.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.3 | 40.3 | -- | 40.6 | 41.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 9.6 | 10.5 | 9.8 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 10.0 | 9.1 | 7.2 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.8 | 57.6 | 65.4 | 63.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 19.8 | 14.6 | 15.5 | 17.2 | 16.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 5.4 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 9.3 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 54.8 | 68.6 | 71.8 | 75.2 | 80.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.1 | 8.6 | 8.6 | 7.1 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.2 | 42.6 | 42.4 | 51.6 | 61.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.6 | 14.0 | 12.4 | 15.4 | 19.2 | |
| 存货周转天数（天） | 18.6 | 26.0 | 29.4 | 23.7 | 19.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.4 | 61.6 | 65.2 | 70.8 | 71.5 | |
| 缺钱天数（天） | -11.6 | 7.0 | 6.7 | 4.4 | 9.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.6 | 40.4 | 2.9 | -8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.1 | -11.6 | 15.9 | -3.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.0 | 9.4 | 12.2 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.9 | 39.7 | 54.2 | 60.6 | 73.0 | |
| 流动比率（%） | 56.4 | 50.4 | 63.3 | 66.2 | 79.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.8 | 5.1 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.7 | 59.7 | 61.0 | 59.4 | 58.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 108.5 | 91.8 | 106.5 | 109.3 | 123.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.2 | 7.7 | 11.9 | 18.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.0 | 78.0 | 68.3 | 69.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.0 | -55.2 | -72.5 | -53.0 | -- |
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