新城控股现金流表
5.73亿
营业现金流
15.59亿
投资现金流
-89.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新城控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 580.45 亿 | 462.08 亿 | 215.75 亿 | 128.22 亿 | 65.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219.85 亿 | 145.35 亿 | 101.58 亿 | 15.12 亿 | 5.73 亿 |
| 现金流入 | 1,666.9 亿 | 961.87 亿 | 677.42 亿 | 459.63 亿 | 425.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,632.49 亿 | 897.69 亿 | 648.98 亿 | 447.01 亿 | 412.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 34.4 亿 | 64.18 亿 | 28.44 亿 | 12.61 亿 | 12.51 亿 |
| 现金流出 | 1,447.05 亿 | 816.52 亿 | 575.84 亿 | 444.5 亿 | 419.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,062.83 亿 | 580.37 亿 | 408.17 亿 | 296.0 亿 | 276.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 89.66 亿 | 70.69 亿 | 52.72 亿 | 48.63 亿 | 49.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 200.54 亿 | 95.29 亿 | 59.02 亿 | 42.62 亿 | 39.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 94.02 亿 | 70.18 亿 | 55.94 亿 | 57.26 亿 | 54.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224.6 亿 | -7.21 亿 | 11.67 亿 | 13.5 亿 | 15.59 亿 |
| 现金流入 | 691.63 亿 | 268.12 亿 | 120.93 亿 | 98.05 亿 | 90.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 39.3 亿 | 15.1 亿 | 15.67 亿 | 11.89 亿 | 11.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.4 亿 | 11.34 亿 | 13.29 亿 | 11.76 亿 | 7.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.33 亿 | 948.85 万 | 8.12 亿 | 99.86 万 | 73.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 2.97 亿 | 2.44 亿 | 2.48 亿 | 1.33 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 641.59 亿 | 238.61 亿 | 81.41 亿 | 71.91 亿 | 70.18 亿 |
| 现金流出 | 916.23 亿 | 275.33 亿 | 109.26 亿 | 84.55 亿 | 75.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159.46 亿 | 80.22 亿 | 24.23 亿 | 19.03 亿 | 15.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 77.26 亿 | 8.66 亿 | 2.34 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 486.81 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 674.07 亿 | 186.46 亿 | 82.69 亿 | 65.38 亿 | 59.61 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113.41 亿 | -384.95 亿 | -200.85 亿 | -90.88 亿 | -89.08 亿 |
| 现金流入 | 1,031.41 亿 | 480.22 亿 | 278.75 亿 | 317.4 亿 | 306.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 105.63 亿 | 11.87 亿 | 0.8 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 104.38 亿 | 11.02 亿 | 0.8 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,144.82 亿 | 865.17 亿 | 479.6 亿 | 408.28 亿 | 396.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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