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新城控股现金流表

32.1亿

营业现金流

22.54亿

投资现金流

-117.85亿

融资现金流

现金流表详细项

新城控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 590.81 亿 580.45 亿 462.08 亿 215.75 亿 128.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.82 亿 219.85 亿 145.35 亿 101.58 亿 32.1 亿
现金流入 1,568.6 亿 1,666.9 亿 961.87 亿 677.42 亿 493.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,526.95 亿 1,632.49 亿 897.69 亿 648.98 亿 475.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 41.65 亿 34.4 亿 64.18 亿 28.44 亿 18.04 亿
现金流出 1,564.78 亿 1,447.05 亿 816.52 亿 575.84 亿 461.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,261.89 亿 1,062.83 亿 580.37 亿 408.17 亿 309.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 82.08 亿 89.66 亿 70.69 亿 52.72 亿 51.11 亿
-支付的各项税费 160.94 亿 200.54 亿 95.29 亿 59.02 亿 49.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 59.88 亿 94.02 亿 70.18 亿 55.94 亿 50.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -159.7 亿 -224.6 亿 -7.21 亿 11.67 亿 22.54 亿
现金流入 1,022.83 亿 691.63 亿 268.12 亿 120.93 亿 89.27 亿
+收回投资收到的现金 43.39 亿 39.3 亿 15.1 亿 15.67 亿 9.46 亿
+取得投资收益收到的现金 32.66 亿 10.4 亿 11.34 亿 13.29 亿 17.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.41 亿 0.33 亿 948.85 万 8.12 亿 0.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5.62 亿 0.0 元 2.97 亿 2.44 亿 3.4 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 940.75 亿 641.59 亿 238.61 亿 81.41 亿 59.14 亿
现金流出 1,182.53 亿 916.23 亿 275.33 亿 109.26 亿 66.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 204.42 亿 159.46 亿 80.22 亿 24.23 亿 -3.64 亿
-投资支付的现金 90.71 亿 77.26 亿 8.66 亿 2.34 亿 1.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 5.44 亿 0.0 元 0.0 元 -805.05 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 887.41 亿 674.07 亿 186.46 亿 82.69 亿 68.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 147.18 亿 -113.41 亿 -384.95 亿 -200.85 亿 -117.85 亿
现金流入 1,140.07 亿 1,031.41 亿 480.22 亿 278.75 亿 230.96 亿
+吸收投资收到的现金 141.38 亿 105.63 亿 11.87 亿 0.8 亿 0.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 141.38 亿 104.38 亿 11.02 亿 0.8 亿 0.5 亿
+发行债券收到的现金 174.38 亿 74.65 亿 46.64 亿 41.16 亿 15.53 亿
+取得借款收到的现金 497.45 亿 496.6 亿 185.74 亿 154.29 亿 143.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 326.86 亿 354.52 亿 235.97 亿 82.5 亿 71.2 亿
现金流出 992.89 亿 1,144.82 亿 865.17 亿 479.6 亿 348.82 亿
-偿还债务所支付的现金 494.13 亿 570.8 亿 451.45 亿 342.85 亿 221.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111.54 亿 107.7 亿 67.91 亿 60.54 亿 51.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 10.2 亿 8.31 亿 8.53 亿 16.42 亿 12.76 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 387.22 亿 466.32 亿 345.81 亿 76.21 亿 75.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.65 亿 -0.21 亿 0.47 亿 725.62 万 0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 -10.36 亿 -118.37 亿 -246.34 亿 -87.53 亿 -63.08 亿
期末现金及现金等价物余额 580.45 亿 462.08 亿 215.75 亿 128.22 亿 65.13 亿


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