资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 10.4 | 6.9 | 5.1 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 50.3 | 46.9 | 44.6 | 38.1 | 36.3 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 77.7 | 72.9 | 66.2 | 58.1 | 54.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.3 | 27.1 | 33.8 | 41.9 | 45.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 11.2 | 11.0 | 12.9 | 13.7 | |
| 流动负债（%） | 70.2 | 68.1 | 68.7 | 62.9 | 58.2 | |
| 非流动负债（%） | 14.5 | 13.7 | 11.8 | 14.0 | 17.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 15.3 | 18.2 | 19.5 | -- | 24.5 | |
| 权益乘数（倍） | 10.4 | 8.9 | 7.3 | 9.2 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.3 | 22.9 | 2.3 | 1.2 | -0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 10.1 | 2.2 | 0.7 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 985.6 | 811.3 | 138.0 | 202.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 6.8 | 5.6 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 20.4 | 20.0 | 19.1 | 20.2 | |
| 营业利润率（%) | 15.1 | 10.8 | 2.6 | 3.8 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 6.7 | 11.3 | 9.7 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 8.2 | 1.4 | 0.5 | -0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 80.0 | 97.1 | 59.0 | 53.1 | 46.9 | |
| 完整生意周期（天） | 824.0 | 711.3 | 900.6 | 658.3 | 689.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 327.3 | 391.3 | 201.3 | 171.7 | 171.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 822.9 | 710.3 | 898.8 | 656.2 | 687.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 158.9 | 160.6 | 218.0 | 186.9 | 208.9 | |
| 缺钱天数（天） | 665.2 | 550.7 | 682.6 | 471.4 | 480.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 69.5 | 15.6 | -31.4 | 3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.8 | -17.2 | -83.4 | 47.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.6 | 18.2 | -7.9 | -3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 39.0 | 38.2 | 31.4 | 31.9 | 30.7 | |
| 流动比率（%） | 110.7 | 107.0 | 96.4 | 92.4 | 93.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.9 | 17.8 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 84.7 | 81.8 | 80.5 | 76.9 | 75.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7194.6 | 5351.7 | 3873.6 | 3715.5 | 3967.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.1 | 6.0 | 4.6 | 4.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.3 | 30.5 | 54.8 | 485.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.8 | -54.3 | -50.2 | -27.2 | -- |
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