东航物流现金流表
46.48亿
营业现金流
-32.75亿
投资现金流
-30.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东航物流现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.72 亿 | 94.2 亿 | 94.92 亿 | 92.18 亿 | 67.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.78 亿 | 54.22 亿 | 52.38 亿 | 37.14 亿 | 46.48 亿 |
| 现金流入 | 228.22 亿 | 247.63 亿 | 224.24 亿 | 256.47 亿 | 255.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 216.97 亿 | 235.68 亿 | 210.71 亿 | 244.06 亿 | 242.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.94 亿 | 6.73 亿 | 6.17 亿 | 5.82 亿 | 5.6 亿 |
| 现金流出 | 169.43 亿 | 193.41 亿 | 171.86 亿 | 219.34 亿 | 208.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 133.25 亿 | 149.89 亿 | 136.77 亿 | 183.14 亿 | 173.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.88 亿 | 19.43 亿 | 20.28 亿 | 20.65 亿 | 21.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.1 亿 | 21.67 亿 | 10.95 亿 | 13.04 亿 | 12.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.21 亿 | 2.42 亿 | 3.87 亿 | 2.5 亿 | 1.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.62 亿 | -12.51 亿 | -5.81 亿 | -26.81 亿 | -32.75 亿 |
| 现金流入 | 0.29 亿 | 48.35 亿 | 540.45 万 | 4.58 亿 | 329.74 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 48.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 961.64 万 | 0.35 亿 | 313.97 万 | 35.0 万 | 35.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 887.74 万 | 74.74 万 | 226.47 万 | 4.58 亿 | 294.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.91 亿 | 60.86 亿 | 5.87 亿 | 31.39 亿 | 32.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.91 亿 | 12.86 亿 | 5.53 亿 | 27.81 亿 | 29.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 48.0 亿 | 0.34 亿 | 3.58 亿 | 3.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.83 亿 | -41.44 亿 | -48.98 亿 | -34.25 亿 | -30.06 亿 |
| 现金流入 | 24.92 亿 | 5.7 亿 | 25.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 24.32 亿 | 0.0 元 | 25.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.09 亿 | 47.13 亿 | 48.98 亿 | 34.25 亿 | 30.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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