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东航物流现金流表

42.59亿

营业现金流

-5.1亿

投资现金流

-26.23亿

融资现金流

现金流表详细项

东航物流现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 24.09 亿 23.72 亿 94.2 亿 94.92 亿 92.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 32.25 亿 58.78 亿 54.22 亿 52.38 亿 42.59 亿
现金流入 154.86 亿 228.22 亿 247.63 亿 224.24 亿 251.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 148.93 亿 216.97 亿 235.68 亿 210.71 亿 239.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.04 亿 7.94 亿 6.73 亿 6.17 亿 4.78 亿
现金流出 122.61 亿 169.43 亿 193.41 亿 171.86 亿 208.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 95.72 亿 133.25 亿 149.89 亿 136.77 亿 174.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.92 亿 21.88 亿 19.43 亿 20.28 亿 20.11 亿
-支付的各项税费 8.94 亿 9.1 亿 21.67 亿 10.95 亿 11.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.03 亿 5.21 亿 2.42 亿 3.87 亿 2.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -26.91 亿 -3.62 亿 -12.51 亿 -5.81 亿 -5.1 亿
现金流入 181.03 万 0.29 亿 48.35 亿 540.45 万 4.59 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 48.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 961.64 万 0.35 亿 313.97 万 35.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 181.03 万 887.74 万 74.74 万 226.47 万 4.58 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 26.93 亿 3.91 亿 60.86 亿 5.87 亿 9.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26.62 亿 3.91 亿 12.86 亿 5.53 亿 7.09 亿
-投资支付的现金 0.3 亿 0.0 元 48.0 亿 0.34 亿 2.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.65 亿 15.83 亿 -41.44 亿 -48.98 亿 -26.23 亿
现金流入 25.0 万 24.92 亿 5.7 亿 25.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 25.0 万 24.32 亿 0.0 元 25.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 25.0 万 0.0 元 0.0 元 25.0 万 25.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.6 亿 5.7 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.66 亿 9.09 亿 47.13 亿 48.98 亿 26.23 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.98 亿 5.68 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.49 亿 1.35 亿 14.66 亿 5.7 亿 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 1.34 亿 3.6 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 7.74 亿 31.5 亿 37.6 亿 26.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -540.81 万 -0.52 亿 0.45 亿 -0.32 亿 -0.3 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.36 亿 70.48 亿 0.72 亿 -2.73 亿 10.96 亿
期末现金及现金等价物余额 23.72 亿 94.2 亿 94.92 亿 92.18 亿 103.15 亿


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