资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.8 | 52.8 | 36.6 | 32.2 | 31.9 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 12.3 | 7.6 | 6.0 | 8.7 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 40.0 | 66.6 | 45.7 | 40.3 | 43.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.0 | 33.4 | 54.3 | 59.7 | 57.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 6.7 | 4.1 | 6.3 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 24.8 | 22.2 | 19.4 | 14.5 | |
| 非流动负债（%） | 24.6 | 9.6 | 21.5 | 21.6 | 18.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.3 | 65.7 | 56.3 | -- | 66.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 30.6 | 28.7 | 19.5 | 10.4 | 11.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 57.0 | 45.5 | 29.7 | 17.2 | 18.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 58.7 | 48.0 | 31.2 | 17.6 | 16.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 254.7 | 374.7 | 360.4 | 236.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 27.8 | 27.7 | 21.5 | 20.1 | |
| 营业利润率（%) | 24.1 | 25.4 | 24.4 | 18.2 | 17.8 | |
| 营业费用率（%） | 3.4 | 3.2 | 4.0 | 4.3 | 2.3 | |
| 净利率（%) | 18.0 | 19.0 | 18.3 | 13.8 | 13.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.0 | 7.6 | |
| 完整生意周期（天） | 39.4 | 33.2 | 33.5 | 33.7 | 35.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.5 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 10.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.3 | 32.4 | 32.7 | 32.9 | 34.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 333.8 | 463.2 | 444.5 | 456.4 | 756.0 | |
| 存货周转天数（天） | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.0 | 28.0 | 24.7 | 32.7 | 30.8 | |
| 缺钱天数（天） | 1.4 | 5.2 | 8.8 | 1.0 | 4.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.8 | 47.1 | 5.6 | -12.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 256.5 | 55.4 | 1.3 | -34.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 53.6 | 120.0 | 24.0 | 15.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.2 | 267.9 | 205.6 | 207.3 | 296.7 | |
| 流动比率（%） | 142.1 | 268.8 | 206.2 | 207.9 | 297.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 118.0 | 23.7 | 12.4 | 26.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.7 | 34.3 | 43.7 | 40.9 | 33.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 231.7 | 389.0 | 528.6 | 632.3 | 789.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 101.1 | 131.6 | 93.8 | 94.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 155.8 | 323.8 | 222.6 | 265.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 32.6 | 36.6 | 3.5 | 1.5 | -- |
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