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三角轮胎现金流表

12.5亿

营业现金流

-4.71亿

投资现金流

-6.53亿

融资现金流

现金流表详细项

三角轮胎现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.48 亿 17.92 亿 17.3 亿 27.4 亿 21.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.46 亿 4.72 亿 14.87 亿 17.98 亿 12.5 亿
现金流入 60.96 亿 73.21 亿 81.73 亿 90.17 亿 89.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 57.6 亿 69.16 亿 76.17 亿 85.81 亿 85.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.42 亿 0.48 亿 0.69 亿 0.68 亿
现金流出 47.5 亿 68.49 亿 66.86 亿 72.19 亿 76.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 34.8 亿 54.49 亿 53.14 亿 57.72 亿 61.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.43 亿 5.96 亿 5.82 亿 6.42 亿 6.62 亿
-支付的各项税费 4.84 亿 4.72 亿 3.96 亿 4.93 亿 5.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.43 亿 3.31 亿 3.95 亿 3.12 亿 3.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.69 亿 0.47 亿 -3.24 亿 -19.85 亿 -4.71 亿
现金流入 83.09 亿 22.02 亿 3.25 亿 48.37 亿 17.95 亿
+收回投资收到的现金 81.68 亿 21.25 亿 2.6 亿 43.89 亿 16.43 亿
+取得投资收益收到的现金 1.41 亿 0.77 亿 0.65 亿 4.48 亿 1.52 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 36.75 万 6,497.0 元 3.95 万 0.0 元 1.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 95.78 亿 21.55 亿 6.49 亿 68.22 亿 22.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.61 亿 1.1 亿 0.79 亿 1.07 亿 2.86 亿
-投资支付的现金 95.17 亿 20.45 亿 5.7 亿 67.14 亿 19.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.11 亿 -5.55 亿 -2.06 亿 -4.24 亿 -6.53 亿
现金流入 17.29 亿 15.97 亿 14.23 亿 15.86 亿 13.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.28 亿 15.97 亿 14.23 亿 15.86 亿 13.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 100.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -42.69 万
现金流出 14.18 亿 21.52 亿 16.29 亿 20.1 亿 20.14 亿
-偿还债务所支付的现金 11.05 亿 17.83 亿 14.0 亿 17.3 亿 14.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.12 亿 3.49 亿 2.13 亿 2.67 亿 5.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 116.38 万 0.2 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.44 亿 -0.25 亿 0.54 亿 0.26 亿 0.26 亿
现金及现金等价物净增加额 3.43 亿 -0.61 亿 10.1 亿 -5.84 亿 1.53 亿
期末现金及现金等价物余额 17.92 亿 17.3 亿 27.4 亿 21.56 亿 23.09 亿


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