三角轮胎现金流表
9.53亿
营业现金流
-5.06亿
投资现金流
-5.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三角轮胎现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.48 亿 | 17.92 亿 | 17.3 亿 | 27.4 亿 | 24.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.46 亿 | 4.72 亿 | 14.87 亿 | 17.98 亿 | 9.53 亿 |
| 现金流入 | 60.96 亿 | 73.21 亿 | 81.73 亿 | 90.17 亿 | 88.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.6 亿 | 69.16 亿 | 76.17 亿 | 85.81 亿 | 83.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.42 亿 | 0.48 亿 | 0.69 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流出 | 47.5 亿 | 68.49 亿 | 66.86 亿 | 72.19 亿 | 79.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.8 亿 | 54.49 亿 | 53.14 亿 | 57.72 亿 | 64.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.43 亿 | 5.96 亿 | 5.82 亿 | 6.42 亿 | 6.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.84 亿 | 4.72 亿 | 3.96 亿 | 4.93 亿 | 4.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.43 亿 | 3.31 亿 | 3.95 亿 | 3.12 亿 | 3.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.69 亿 | 0.47 亿 | -3.24 亿 | -19.85 亿 | -5.06 亿 |
| 现金流入 | 83.09 亿 | 22.02 亿 | 3.25 亿 | 48.37 亿 | 2.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 81.68 亿 | 21.25 亿 | 2.6 亿 | 43.89 亿 | 2.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.41 亿 | 0.77 亿 | 0.65 亿 | 4.48 亿 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 36.75 万 | 6,497.0 元 | 3.95 万 | 0.0 元 | 1.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 95.78 亿 | 21.55 亿 | 6.49 亿 | 68.22 亿 | 7.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.61 亿 | 1.1 亿 | 0.79 亿 | 1.07 亿 | 2.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 95.17 亿 | 20.45 亿 | 5.7 亿 | 67.14 亿 | 5.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.11 亿 | -5.55 亿 | -2.06 亿 | -4.24 亿 | -5.5 亿 |
| 现金流入 | 17.29 亿 | 15.97 亿 | 14.23 亿 | 15.86 亿 | 13.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.18 亿 | 21.52 亿 | 16.29 亿 | 20.1 亿 | 18.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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