资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.4 | 10.4 | 15.5 | 11.5 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.7 | |
| 存货（%） | 5.2 | 8.0 | 7.9 | 5.9 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 27.6 | 37.1 | 37.4 | 40.4 | 39.6 | |
| 流动资产（%） | 63.9 | 65.8 | 70.4 | 68.1 | 68.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.1 | 34.2 | 29.6 | 31.9 | 31.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.1 | 20.3 | 21.8 | 20.2 | 19.3 | |
| 流动负债（%） | 31.3 | 29.8 | 30.5 | 28.6 | 27.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.2 | 66.6 | 66.1 | -- | 70.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 3.6 | 4.3 | 7.7 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 5.5 | 6.5 | 11.4 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 5.0 | 5.5 | 10.0 | 8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 152.9 | 85.0 | 104.1 | 201.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 17.5 | 14.8 | 21.5 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 7.6 | 9.0 | 15.5 | 13.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 11.9 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 6.7 | 8.0 | 13.4 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 90.1 | 90.0 | 97.4 | 88.3 | 83.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.7 | 10.4 | 10.9 | 11.3 | 9.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.1 | 35.2 | 33.6 | 32.3 | 36.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 6.7 | 5.7 | 6.5 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 56.0 | 54.8 | 63.8 | 56.0 | 46.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 188.2 | 166.4 | 168.5 | 170.7 | 164.7 | |
| 缺钱天数（天） | -98.1 | -76.5 | -71.2 | -82.5 | -81.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.5 | 4.9 | 3.0 | 13.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.1 | -44.6 | 22.1 | 93.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.8 | 2.6 | 4.9 | 10.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 187.5 | 193.6 | 204.8 | 217.8 | 224.1 | |
| 流动比率（%） | 204.3 | 220.5 | 230.7 | 238.5 | 245.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.7 | 25.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.8 | 33.4 | 33.9 | 31.4 | 29.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 212.1 | 231.2 | 269.5 | 314.8 | 339.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.8 | 9.4 | 27.5 | 33.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 150.5 | 137.8 | 171.9 | 343.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.6 | -14.3 | -1.2 | -1.6 | -- |
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