西部矿业现金流表
103.62亿
营业现金流
-39.86亿
投资现金流
-48.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西部矿业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 36.7 亿 | 42.28 亿 | 51.41 亿 | 46.42 亿 | 33.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79.52 亿 | 102.52 亿 | 62.39 亿 | 82.46 亿 | 103.62 亿 |
| 现金流入 | 440.12 亿 | 490.16 亿 | 478.63 亿 | 583.83 亿 | 646.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 436.44 亿 | 456.05 亿 | 468.11 亿 | 573.63 亿 | 635.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 22.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.16 亿 | 8.63 亿 | 1.19 亿 | 6.21 亿 | 6.76 亿 |
| 现金流出 | 360.6 亿 | 387.64 亿 | 416.24 亿 | 501.36 亿 | 543.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 315.24 亿 | 338.26 亿 | 366.82 亿 | 444.74 亿 | 486.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.47 亿 | 9.48 亿 | 11.1 亿 | 11.81 亿 | 12.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 19.99 亿 | 25.67 亿 | 22.8 亿 | 31.75 亿 | 34.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.96 亿 | 2.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.56 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.93 亿 | 1.78 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.94 亿 | 11.68 亿 | 3.37 亿 | 7.86 亿 | 8.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.76 亿 | -36.25 亿 | -30.72 亿 | -36.8 亿 | -39.86 亿 |
| 现金流入 | 43.46 亿 | 22.11 亿 | 12.2 亿 | 6.91 亿 | 9.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.4 亿 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 2.45 亿 | 2.45 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 309.48 万 | 0.26 亿 | 977.42 万 | 263.96 万 | 263.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 43.02 亿 | 21.66 亿 | 2.85 亿 | 4.33 亿 | 6.55 亿 |
| 现金流出 | 74.21 亿 | 58.36 亿 | 42.92 亿 | 43.71 亿 | 48.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.72 亿 | 17.79 亿 | 28.89 亿 | 32.91 亿 | 36.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.41 亿 | 33.53 亿 | 7.91 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.54 亿 | 0.0 元 | -60.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 43.09 亿 | 7.03 亿 | 3.58 亿 | 10.53 亿 | 12.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43.09 亿 | -57.29 亿 | -36.68 亿 | -58.99 亿 | -48.9 亿 |
| 现金流入 | 105.88 亿 | 94.99 亿 | 132.27 亿 | 81.17 亿 | 84.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 18.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 148.97 亿 | 152.28 亿 | 168.94 亿 | 140.17 亿 | 132.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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