资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.3 | 14.4 | 12.4 | 10.5 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | |
| 存货（%） | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 28.5 | 29.1 | 29.5 | 21.9 | 26.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 71.5 | 70.9 | 70.5 | 78.1 | 73.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 5.8 | 7.0 | 5.6 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 34.9 | 36.8 | 29.5 | 26.7 | |
| 非流动负债（%） | 27.7 | 28.5 | 24.3 | 31.4 | 32.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.8 | 36.6 | 38.9 | -- | 40.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 9.2 | 9.9 | 8.1 | 10.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 23.9 | 23.4 | 17.8 | 26.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 16.2 | 16.4 | 13.1 | 13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.3 | 214.9 | 237.6 | 198.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 14.0 | 21.0 | 19.4 | 18.0 | 20.9 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 13.1 | 13.9 | 11.9 | 13.8 | |
| 营业费用率（%） | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 3.2 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 11.9 | 12.8 | 9.9 | 11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 53.9 | 44.9 | 46.2 | 40.7 | 35.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 96.3 | 59.0 | 44.3 | 58.7 | 93.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.8 | 6.2 | 8.2 | 6.2 | 3.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 9.4 | 9.6 | 10.6 | 11.5 | |
| 存货周转天数（天） | 50.1 | 38.7 | 38.0 | 34.5 | 31.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.8 | 33.4 | 37.8 | 34.5 | 27.2 | |
| 缺钱天数（天） | 17.2 | 11.5 | 8.4 | 6.2 | 8.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.6 | 33.9 | 3.3 | 7.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.2 | 194.3 | 9.4 | -7.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.4 | 13.8 | 12.5 | -1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.7 | 65.1 | 62.4 | 53.7 | 73.5 | |
| 流动比率（%） | 72.0 | 83.5 | 80.3 | 74.3 | 97.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 6.4 | 7.7 | 6.7 | 9.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.2 | 63.4 | 61.1 | 60.9 | 59.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 133.7 | 143.7 | 148.8 | 150.8 | 158.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.9 | 45.6 | 52.7 | 40.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.0 | 92.8 | 157.2 | 120.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.4 | -21.4 | -14.9 | -29.0 | -- |
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