杭齿前进现金流表
0.8亿
营业现金流
-0.32亿
投资现金流
-0.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杭齿前进现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.2 亿 | 3.6 亿 | 4.08 亿 | 3.56 亿 | 2.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.1 亿 | 1.62 亿 | -0.15 亿 | 0.57 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流入 | 15.15 亿 | 17.26 亿 | 15.7 亿 | 15.05 亿 | 14.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.57 亿 | 16.72 亿 | 15.15 亿 | 14.39 亿 | 14.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.28 亿 | 0.39 亿 | 0.43 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 11.04 亿 | 15.64 亿 | 15.85 亿 | 14.48 亿 | 14.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.64 亿 | 9.48 亿 | 10.35 亿 | 8.85 亿 | 8.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.83 亿 | 4.01 亿 | 3.89 亿 | 3.94 亿 | 3.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.71 亿 | 1.27 亿 | 0.76 亿 | 0.76 亿 | 0.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 0.88 亿 | 0.85 亿 | 0.94 亿 | 0.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -470.15 万 | -0.43 亿 | -730.71 万 | -0.86 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 0.75 亿 | 3.64 亿 | 1.79 亿 | 6.18 亿 | 6.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.45 亿 | 3.51 亿 | 1.37 亿 | 5.9 亿 | 5.93 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.22 亿 | 891.34 万 | 0.37 亿 | 0.25 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 743.4 万 | 95.53 万 | 353.74 万 | 251.2 万 | 546.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 354.63 万 | 138.26 万 | 3,334.0 元 | 3,334.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.79 亿 | 4.07 亿 | 1.86 亿 | 7.04 亿 | 6.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.31 亿 | 0.2 亿 | 0.6 亿 | 0.46 亿 | 0.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.48 亿 | 3.86 亿 | 1.26 亿 | 6.58 亿 | 5.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.64 亿 | -0.71 亿 | -0.31 亿 | -0.59 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 12.69 亿 | 6.3 亿 | 9.93 亿 | 6.3 亿 | 6.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 80.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.33 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 12.68 亿 | 6.3 亿 | 9.93 亿 | 6.3 亿 | 6.41 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.33 亿 | 7.01 亿 | 10.24 亿 | 6.89 亿 | 7.06 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 14.6 亿 | 6.34 亿 | 9.61 亿 | 6.14 亿 | 6.44 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.72 亿 | 0.54 亿 | 0.53 亿 | 0.73 亿 | 0.58 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.26 亿 | 599.45 万 | 968.79 万 | 420.0 万 | 427.39 万 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 75.0 万 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 232.46 万 | 433.44 万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -192.91 万 | -74.07 万 | 155.07 万 | 61.07 万 | 11.27 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.4 亿 | 0.48 亿 | -0.52 亿 | -0.87 亿 | 0.16 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.6 亿 | 4.08 亿 | 3.56 亿 | 2.68 亿 | 2.84 亿 |
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