资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 12.1 | 10.4 | 9.5 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 7.9 | 6.6 | 8.1 | 12.8 | |
| 存货（%） | 20.4 | 20.0 | 17.3 | 18.3 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 44.4 | 45.7 | 39.8 | 40.0 | 38.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.6 | 54.3 | 60.2 | 60.0 | 61.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.4 | 20.7 | 17.5 | 18.9 | 17.4 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 43.2 | 34.3 | 33.6 | 34.4 | |
| 非流动负债（%） | 15.3 | 12.7 | 15.7 | 15.7 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.8 | 44.2 | 50.0 | -- | 53.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 7.3 | 10.2 | 9.5 | 9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.5 | 47.2 | 54.8 | 55.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 24.8 | 24.1 | 22.3 | 24.0 | 19.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 8.9 | 10.1 | 11.8 | 11.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 18.1 | 18.6 | 20.2 | 15.7 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 8.5 | 9.9 | 11.6 | 11.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 270.1 | 253.9 | 235.1 | 275.8 | 278.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 5.5 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.0 | 58.1 | 54.4 | 66.1 | 99.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 210.1 | 195.7 | 180.7 | 209.7 | 178.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.5 | 175.9 | 184.8 | 214.3 | 210.0 | |
| 缺钱天数（天） | 124.6 | 77.9 | 50.3 | 61.5 | 67.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.1 | 11.6 | 2.6 | -14.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 307.4 | 22.3 | 9.4 | 0.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | 3.3 | 7.8 | 9.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.4 | 59.5 | 65.7 | 64.6 | 71.5 | |
| 流动比率（%） | 117.3 | 105.9 | 116.2 | 119.1 | 111.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 5.9 | 7.4 | 8.1 | 10.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.2 | 55.8 | 50.0 | 49.2 | 47.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 237.8 | 263.8 | 278.3 | 300.2 | 313.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.9 | 8.2 | -1.0 | 3.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 255.4 | 192.2 | 177.8 | 144.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.9 | -20.6 | -35.6 | -19.9 | -- |
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