中国西电现金流表
25.66亿
营业现金流
-6.34亿
投资现金流
-15.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国西电现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 30.37 亿 | 33.7 亿 | 49.95 亿 | 68.08 亿 | 102.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | 15.97 亿 | 5.08 亿 | 12.15 亿 | 25.66 亿 |
| 现金流入 | 172.39 亿 | 190.49 亿 | 202.39 亿 | 226.24 亿 | 263.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 160.39 亿 | 177.98 亿 | 174.44 亿 | 219.12 亿 | 254.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 3.25 亿 | -4.03 亿 | 6.61 亿 | -11.87 亿 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 1.4 亿 | 2.29 亿 | 1.95 亿 | 2.07 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.79 亿 | 4.42 亿 | 13.12 亿 | 15.4 亿 | 7.04 亿 |
| 现金流出 | 171.95 亿 | 174.53 亿 | 197.3 亿 | 214.08 亿 | 237.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 123.57 亿 | 121.16 亿 | 142.28 亿 | 165.59 亿 | 199.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.96 亿 | 21.06 亿 | 21.63 亿 | 22.46 亿 | 23.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.12 亿 | 7.89 亿 | 9.19 亿 | 9.18 亿 | 10.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 6.96 亿 | 2.65 亿 | -1.01 亿 | -2.61 亿 | -13.44 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -0.27 亿 | -0.81 亿 | -3.1 亿 | 2.81 亿 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.13 亿 | 0.19 亿 | 0.26 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.46 亿 | 22.39 亿 | 28.06 亿 | 16.52 亿 | 17.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.95 亿 | -2.36 亿 | -3.5 亿 | 20.44 亿 | -6.34 亿 |
| 现金流入 | 26.82 亿 | 25.67 亿 | 42.44 亿 | 83.22 亿 | 28.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 20.51 亿 | 22.33 亿 | 38.85 亿 | 21.38 亿 | 11.34 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.76 亿 | 1.68 亿 | 1.02 亿 | 2.25 亿 | 1.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.88 亿 | 1.53 亿 | 2.55 亿 | 3.37 亿 | 0.26 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.68 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 364.84 万 | 0.12 亿 | 194.0 万 | 50.53 亿 | 16.13 亿 |
| 现金流出 | 19.86 亿 | 28.03 亿 | 45.94 亿 | 62.78 亿 | 35.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.92 亿 | 1.71 亿 | 4.23 亿 | 6.49 亿 | 12.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.91 亿 | 26.18 亿 | 41.6 亿 | 21.44 亿 | 5.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 738.01 万 | 0.0 元 | 1.23 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 372.2 万 | 596.75 万 | 0.12 亿 | 33.63 亿 | 16.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.84 亿 | 2.87 亿 | 15.37 亿 | -7.72 亿 | -15.89 亿 |
| 现金流入 | 14.03 亿 | 14.06 亿 | 25.35 亿 | 47.13 亿 | 15.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 200.0 万 | 7.01 亿 | 200.0 万 | 11.15 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.0 万 | 7.01 亿 | 200.0 万 | 11.15 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.87 亿 | 11.19 亿 | 9.98 亿 | 54.85 亿 | 31.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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