类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 23.7 | 19.3 | |
应收款项(%) | 23.9 | 22.5 | 25.3 | 23.0 | 26.2 | |
存货(%) | 11.9 | 11.9 | 9.6 | 8.1 | 10.8 | |
其他流动资产(%) | 6.3 | 6.7 | 7.6 | 5.0 | 3.1 | |
流动资产(%) | 76.3 | 74.5 | 74.8 | 71.0 | 70.1 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
非流动资产(%) | 23.7 | 25.5 | 25.2 | 29.0 | 29.9 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 25.1 | 21.5 | 22.5 | 22.2 | 28.9 | |
流动负债(%) | 37.9 | 38.8 | 40.5 | 40.1 | 42.0 | |
非流动负债(%) | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 57.6 | 57.3 | 56.2 | -- | 54.2 | |
权益乘数(倍) | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
ROE=净资产收益率(%) | 1.2 | 2.7 | 2.9 | 4.1 | 5.6 | |
ROIC=资本回报率(%) | 1.0 | 2.4 | 2.5 | 4.6 | 5.6 | |
税前纯益占实收资本(%) | 6.1 | 13.0 | 16.9 | 21.6 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
毛利率(%) | 16.5 | 21.7 | 16.4 | 17.8 | 20.3 | |
营业利润率(%) | 2.1 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 7.0 | |
营业费用率(%) | 16.2 | 18.4 | 13.2 | 13.8 | 14.1 | |
净利率(%) | 1.7 | 4.3 | 4.0 | 4.9 | 6.1 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
固定资产周转率(次/年) | 3.5 | 3.3 | 4.3 | 5.4 | 5.9 | |
完整生意周期(天) | 309.4 | 371.0 | 297.1 | 258.3 | 283.1 | |
应收款项周转率(次/年) | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
应收款项周转天数(天) | 195.6 | 224.0 | 193.7 | 178.9 | 186.6 | |
存货周转率(次/年) | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | |
存货周转天数(天) | 113.8 | 147.0 | 103.4 | 79.4 | 96.5 | |
应付款项周转天数(天) | 234.9 | 287.0 | 213.0 | 201.4 | 234.1 | |
缺钱天数(天) | 74.5 | 84.0 | 84.0 | 57.0 | 49.1 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 3.4 | -10.3 | 27.0 | 15.8 | -- | |
营业利润增长率(%) | -23.7 | 96.8 | 30.0 | 25.4 | -- | |
净资本增长率(%) | 0.1 | 6.8 | 3.0 | 6.5 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 169.8 | 161.2 | 161.1 | 156.9 | 141.1 | |
流动比率(%) | 201.4 | 191.8 | 184.7 | 177.1 | 166.7 | |
利息保障倍数(倍) | ∞ | ∞ | ∞ | 12.9 | 206.5 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 42.4 | 42.7 | 43.8 | 44.2 | 45.8 | |
长期资金占重资产比率(%) | 497.9 | 531.0 | 561.7 | 625.3 | 526.4 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 0.3 | 10.6 | 3.1 | 6.9 | -- | |
现金流量允当比率(%) | -36.5 | -25.6 | -0.5 | 148.1 | -- | |
现金再投资比率(%) | -7.7 | 2.0 | -2.0 | -16.3 | -- |