资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 17.7 20.2 22.4 23.7 19.3
应收款项(%) 23.9 22.5 25.3 23.0 26.2
存货(%) 11.9 11.9 9.6 8.1 10.8
其他流动资产(%) 6.3 6.7 7.6 5.0 3.1
流动资产(%) 76.3 74.5 74.8 71.0 70.1
商誉(%) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 23.7 25.5 25.2 29.0 29.9
负债
应付款项(%) 25.1 21.5 22.5 22.2 28.9
流动负债(%) 37.9 38.8 40.5 40.1 42.0
非流动负债(%) 4.5 3.9 3.3 4.1 3.8
权益
股东权益(%) 57.6 57.3 56.2 -- 54.2
权益乘数(倍) 1.6 1.7 1.6 1.7 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.8 1.6 1.8 2.4 3.2
ROE=净资产收益率(%) 1.2 2.7 2.9 4.1 5.6
ROIC=资本回报率(%) 1.0 2.4 2.5 4.6 5.6
税前纯益占实收资本(%) 6.1 13.0 16.9 21.6 --
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
毛利率(%) 16.5 21.7 16.4 17.8 20.3
营业利润率(%) 2.1 4.7 4.8 5.2 7.0
营业费用率(%) 16.2 18.4 13.2 13.8 14.1
净利率(%) 1.7 4.3 4.0 4.9 6.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 3.5 3.3 4.3 5.4 5.9
完整生意周期(天) 309.4 371.0 297.1 258.3 283.1
应收款项周转率(次/年) 1.9 1.6 1.9 2.0 2.0
应收款项周转天数(天) 195.6 224.0 193.7 178.9 186.6
存货周转率(次/年) 3.2 2.5 3.5 4.6 3.8
存货周转天数(天) 113.8 147.0 103.4 79.4 96.5
应付款项周转天数(天) 234.9 287.0 213.0 201.4 234.1
缺钱天数(天) 74.5 84.0 84.0 57.0 49.1
成长能力
营收增长率(%) 3.4 -10.3 27.0 15.8 --
营业利润增长率(%) -23.7 96.8 30.0 25.4 --
净资本增长率(%) 0.1 6.8 3.0 6.5 --
偿债能力
速动比率(%) 169.8 161.2 161.1 156.9 141.1
流动比率(%) 201.4 191.8 184.7 177.1 166.7
利息保障倍数(倍) 12.9 206.5
财务结构
负债占资产比率(%) 42.4 42.7 43.8 44.2 45.8
长期资金占重资产比率(%) 497.9 531.0 561.7 625.3 526.4
现金能力
现金流量比率(%) 0.3 10.6 3.1 6.9 --
现金流量允当比率(%) -36.5 -25.6 -0.5 148.1 --
现金再投资比率(%) -7.7 2.0 -2.0 -16.3 --