中国铁建现金流表
-237.76亿
营业现金流
-449.75亿
投资现金流
790.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国铁建现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,676.69 亿 | 1,097.42 亿 | 1,445.15 亿 | 1,526.38 亿 | 1,673.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73.04 亿 | 561.35 亿 | 204.12 亿 | -314.24 亿 | -237.76 亿 |
| 现金流入 | 11,062.63 亿 | 11,796.07 亿 | 11,805.17 亿 | 10,913.02 亿 | 10,777.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,758.04 亿 | 11,465.01 亿 | 11,547.94 亿 | 10,726.08 亿 | 10,601.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -10.7 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 279.27 亿 | 269.48 亿 | 251.22 亿 | 157.89 亿 | 156.42 亿 |
| 现金流出 | 11,135.67 亿 | 11,234.72 亿 | 11,601.05 亿 | 11,227.26 亿 | 11,014.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,890.68 亿 | 9,952.06 亿 | 10,315.39 亿 | 9,877.58 亿 | 9,673.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 763.69 亿 | 783.16 亿 | 803.78 亿 | 808.59 亿 | 800.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 267.12 亿 | 301.69 亿 | 309.32 亿 | 293.34 亿 | 292.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 2.3 亿 | 0.0 元 | 2.5 亿 | -5.57 亿 | -5.57 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 3.71 亿 | -3.24 亿 | 7.85 亿 | 1.39 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 211.88 亿 | 194.1 亿 | 173.3 亿 | 245.47 亿 | 252.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -610.7 亿 | -556.46 亿 | -559.09 亿 | -480.4 亿 | -449.75 亿 |
| 现金流入 | 144.93 亿 | 218.97 亿 | 169.52 亿 | 203.28 亿 | 198.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 81.03 亿 | 77.37 亿 | 82.76 亿 | 155.58 亿 | 156.79 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 14.2 亿 | 13.12 亿 | 28.04 亿 | 13.28 亿 | 13.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.5 亿 | 24.7 亿 | 38.56 亿 | 27.6 亿 | 27.88 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.92 亿 | 29.17 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 | -5.39 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 19.29 亿 | 74.61 亿 | 19.04 亿 | 6.82 亿 | 6.26 亿 |
| 现金流出 | 755.63 亿 | 775.43 亿 | 728.62 亿 | 683.67 亿 | 648.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 328.75 亿 | 302.6 亿 | 349.21 亿 | 379.49 亿 | 350.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 426.85 亿 | 472.82 亿 | 371.1 亿 | 248.43 亿 | 241.99 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.93 亿 | 14.93 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.14 亿 | 25.14 亿 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.31 亿 | 15.68 亿 | 15.68 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106.02 亿 | 338.94 亿 | 445.92 亿 | 947.58 亿 | 790.75 亿 |
| 现金流入 | 2,260.91 亿 | 2,848.21 亿 | 3,235.33 亿 | 5,040.96 亿 | 5,150.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 297.9 亿 | 349.75 亿 | 150.85 亿 | 185.48 亿 | 201.69 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 174.01 亿 | 208.48 亿 | 78.93 亿 | 20.58 亿 | 18.81 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2,154.89 亿 | 2,509.26 亿 | 2,789.41 亿 | 4,093.38 亿 | 4,359.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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