资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 9.8 | 9.6 | 11.2 | 12.0 | |
| 存货（%） | 20.7 | 19.7 | 18.5 | 15.4 | 14.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 67.1 | 66.3 | 64.0 | 61.4 | 61.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.9 | 33.7 | 36.0 | 38.6 | 38.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.5 | 33.8 | 32.8 | 29.7 | 27.6 | |
| 流动负债（%） | 61.5 | 61.3 | 60.0 | 59.7 | 58.9 | |
| 非流动负债（%） | 12.9 | 13.3 | 14.9 | 17.6 | 20.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.6 | 25.3 | -- | 22.7 | 20.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 4.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 9.5 | 10.9 | 8.6 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 258.9 | 278.5 | 285.9 | 239.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 9.6 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.4 | 17.2 | 16.3 | 14.6 | 14.5 | |
| 完整生意周期（天） | 157.2 | 160.2 | 158.2 | 175.9 | 201.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 5.8 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.9 | 53.0 | 49.5 | 62.8 | 79.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 101.3 | 107.3 | 108.7 | 113.2 | 122.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 175.4 | 179.2 | 189.8 | 209.5 | 214.0 | |
| 缺钱天数（天） | -18.2 | -19.0 | -31.5 | -33.6 | -12.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.0 | 7.5 | 3.8 | -6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.2 | 7.4 | 3.2 | -16.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.5 | 11.4 | 8.1 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.6 | 76.0 | 75.9 | 77.1 | 78.8 | |
| 流动比率（%） | 109.2 | 108.1 | 106.7 | 102.8 | 103.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.5 | 11.6 | 9.3 | 5.1 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.4 | 74.7 | 74.9 | 77.3 | 79.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 739.5 | 799.8 | 840.9 | 939.5 | 1072.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.9 | 6.0 | 2.0 | -2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.3 | 47.7 | 40.9 | 24.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.8 | -33.1 | -38.9 | -58.8 | -- |
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