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龙江交通现金流表

3.11亿

营业现金流

3.22亿

投资现金流

-2.84亿

融资现金流

现金流表详细项

龙江交通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.26 亿 5.78 亿 10.04 亿 5.96 亿 4.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.02 亿 2.33 亿 0.43 亿 1.47 亿 3.11 亿
现金流入 6.52 亿 6.39 亿 6.58 亿 9.03 亿 8.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.95 亿 5.57 亿 4.4 亿 6.56 亿 6.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.82 亿 1.89 亿 2.28 亿 1.87 亿
现金流出 3.5 亿 4.06 亿 6.15 亿 7.56 亿 5.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.61 亿 1.2 亿 0.96 亿 5.01 亿 2.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.94 亿 0.98 亿 1.01 亿 1.07 亿 1.2 亿
-支付的各项税费 1.17 亿 1.14 亿 0.49 亿 0.81 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.73 亿 3.69 亿 0.68 亿 0.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.99 亿 3.21 亿 -3.07 亿 1.43 亿 3.22 亿
现金流入 2.23 亿 11.98 亿 7.56 亿 10.41 亿 9.3 亿
+收回投资收到的现金 2.11 亿 11.5 亿 7.25 亿 10.05 亿 9.05 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.48 亿 0.31 亿 0.35 亿 0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.08 万 23.69 万 24.28 万 67.79 万 72.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.22 亿 8.77 亿 10.63 亿 8.98 亿 6.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 798.83 万 0.24 亿 0.77 亿 0.98 亿 1.08 亿
-投资支付的现金 6.14 亿 8.52 亿 9.86 亿 8.0 亿 5.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 4,473.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.5 亿 -1.28 亿 -1.44 亿 -2.49 亿 -2.84 亿
现金流入 64.18 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.96 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 64.18 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.29 亿
现金流出 2.51 亿 1.28 亿 1.44 亿 2.49 亿 3.15 亿
-偿还债务所支付的现金 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.11 亿 0.66 亿 1.01 亿 0.74 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 586.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.61 亿 0.43 亿 1.74 亿 2.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.48 亿 4.26 亿 -4.08 亿 0.41 亿 3.5 亿
期末现金及现金等价物余额 5.78 亿 10.04 亿 5.96 亿 6.37 亿 8.11 亿


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