资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.3 | 20.8 | 15.7 | 12.4 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货（%） | 10.3 | 9.3 | 7.6 | 11.5 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 19.8 | 13.1 | 17.7 | 16.1 | 10.3 | |
| 流动资产（%） | 45.0 | 43.8 | 47.8 | 41.2 | 41.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 55.0 | 56.2 | 52.2 | 58.8 | 58.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 0.8 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 9.2 | 6.7 | 9.6 | 6.1 | 6.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.7 | 93.1 | 90.3 | -- | 89.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 3.7 | 2.7 | 3.0 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 3.0 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.1 | 17.6 | 13.1 | 13.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 37.4 | 39.7 | 29.2 | 33.5 | 31.4 | |
| 营业利润率（%) | 42.9 | 44.6 | 39.5 | 27.4 | 22.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 10.4 | 13.1 | 13.1 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 41.7 | 33.1 | 32.3 | 22.0 | 17.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 627.8 | 572.1 | 522.1 | 434.6 | 581.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 57.5 | 47.3 | 42.3 | 40.6 | 27.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.3 | 7.7 | 8.6 | 9.0 | 13.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 621.4 | 564.4 | 513.4 | 425.6 | 567.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.7 | 73.6 | 160.2 | 120.8 | 115.9 | |
| 缺钱天数（天） | 526.1 | 498.5 | 361.9 | 313.8 | 465.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -46.2 | -4.1 | -18.9 | 49.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -56.7 | -0.2 | -28.2 | 4.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 377.7 | 516.0 | 420.0 | 484.4 | 486.4 | |
| 流动比率（%） | 489.8 | 654.9 | 499.6 | 671.1 | 664.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.3 | 6.9 | 9.7 | 10.5 | 10.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 378.1 | 412.6 | 447.6 | 486.4 | 504.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 63.7 | 68.8 | 8.5 | 44.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -442.8 | 932.1 | 713.3 | 167.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.1 | 2.2 | -2.1 | -2.0 | -- |
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