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江南水务现金流表

4.15亿

营业现金流

-6.95亿

投资现金流

-7.17亿

融资现金流

现金流表详细项

江南水务现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.88 亿 16.87 亿 9.73 亿 6.83 亿 6.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.49 亿 4.42 亿 5.04 亿 4.81 亿 4.15 亿
现金流入 11.02 亿 11.1 亿 12.01 亿 13.28 亿 13.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.67 亿 10.76 亿 11.42 亿 12.97 亿 12.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.34 亿 0.29 亿 0.1 亿 0.39 亿
现金流出 5.52 亿 6.68 亿 6.97 亿 8.48 亿 9.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.08 亿 2.71 亿 2.84 亿 3.66 亿 3.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.76 亿 1.96 亿 2.33 亿 2.41 亿 2.14 亿
-支付的各项税费 1.42 亿 1.71 亿 1.45 亿 2.09 亿 2.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.3 亿 0.36 亿 0.32 亿 1.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.27 亿 -9.34 亿 -5.12 亿 -4.34 亿 -6.95 亿
现金流入 8.39 亿 10.64 亿 6.45 亿 4.39 亿 7.06 亿
+收回投资收到的现金 0.52 亿 3.07 亿 0.9 亿 1.38 亿 1.31 亿
+取得投资收益收到的现金 537.13 万 0.51 亿 982.38 万 341.32 万 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.24 万 117.77 万 58.62 万 0.34 亿 37.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.81 亿 7.05 亿 5.45 亿 2.64 亿 5.47 亿
现金流出 15.66 亿 19.98 亿 11.57 亿 8.73 亿 14.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.81 亿 1.81 亿 6.63 亿 2.12 亿 2.44 亿
-投资支付的现金 2.7 亿 1.1 亿 0.72 亿 2.37 亿 6.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.3 亿 0.42 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.85 亿 16.65 亿 4.1 亿 4.25 亿 4.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.78 亿 -2.23 亿 -2.82 亿 -0.62 亿 -7.17 亿
现金流入 8.52 亿 0.0 元 0.0 元 6.4 亿 0.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.52 亿 0.0 元 0.0 元 6.4 亿 0.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.75 亿 2.23 亿 2.82 亿 7.01 亿 7.77 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1.09 亿 1.6 亿 5.86 亿 6.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.75 亿 1.11 亿 1.16 亿 1.09 亿 1.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 270.6 万 531.2 万 613.0 万 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 6.0 亿 -7.15 亿 -2.89 亿 -0.15 亿 -9.96 亿
期末现金及现金等价物余额 16.87 亿 9.73 亿 6.83 亿 6.68 亿 -3.28 亿


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