资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.0 | 24.6 | 16.9 | 21.1 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 3.2 | 5.1 | 3.1 | 5.5 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 42.2 | 32.5 | 29.0 | 33.7 | 27.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.8 | 67.5 | 71.0 | 66.3 | 72.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 7.9 | 9.9 | 10.8 | 11.7 | |
| 流动负债（%） | 21.3 | 23.5 | 24.5 | 20.5 | 20.1 | |
| 非流动负债（%） | 22.4 | 18.8 | 15.8 | 18.4 | 18.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.3 | 57.7 | 59.6 | -- | 61.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 6.1 | 6.0 | 6.7 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.1 | 39.9 | 40.3 | 46.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 52.5 | 50.5 | 43.1 | 40.4 | 35.9 | |
| 营业利润率（%) | 33.7 | 33.7 | 29.8 | 32.1 | 31.3 | |
| 营业费用率（%） | 19.2 | 14.2 | 12.3 | 11.3 | 14.5 | |
| 净利率（%) | 25.3 | 24.8 | 22.1 | 23.7 | 23.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 32.2 | 57.8 | 91.7 | 86.8 | 112.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.9 | 10.0 | 5.3 | 5.6 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.7 | 36.5 | 69.3 | 65.3 | 91.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.8 | 17.1 | 16.3 | 16.9 | 17.4 | |
| 存货周转天数（天） | 17.6 | 21.3 | 22.4 | 21.5 | 21.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 346.9 | 274.1 | 261.8 | 279.0 | 251.7 | |
| 缺钱天数（天） | -314.7 | -216.3 | -170.1 | -192.3 | -139.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.9 | 16.8 | 13.9 | 7.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.5 | 16.8 | 0.8 | 15.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 7.1 | 5.9 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 196.6 | 135.0 | 114.8 | 160.7 | 130.1 | |
| 流动比率（%） | 198.5 | 138.1 | 118.0 | 164.7 | 134.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.7 | 42.3 | 40.4 | 38.9 | 38.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 184.0 | 255.9 | 253.8 | 288.4 | 304.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.2 | 32.9 | 35.1 | 38.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.3 | 100.7 | 95.2 | 113.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.0 | 5.0 | 5.0 | -4.6 | -- |
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