东材科技现金流表
0.94亿
营业现金流
-2.23亿
投资现金流
2.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东材科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.44 亿 | 2.31 亿 | 2.67 亿 | 13.47 亿 | 8.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.6 亿 | -0.59 亿 | -6.37 亿 | 1.81 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流入 | 12.3 亿 | 17.51 亿 | 23.04 亿 | 32.93 亿 | 39.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.62 亿 | 16.09 亿 | 20.12 亿 | 29.79 亿 | 37.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 1.42 亿 | 1.39 亿 | 2.51 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流出 | 10.71 亿 | 18.1 亿 | 29.41 亿 | 31.12 亿 | 38.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.08 亿 | 12.83 亿 | 21.9 亿 | 23.11 亿 | 30.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.85 亿 | 2.54 亿 | 2.92 亿 | 3.6 亿 | 3.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.88 亿 | 1.08 亿 | 1.99 亿 | 2.13 亿 | 2.04 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 1.66 亿 | 2.6 亿 | 2.27 亿 | 2.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.56 亿 | -7.39 亿 | -5.96 亿 | -3.8 亿 | -2.23 亿 |
| 现金流入 | 2.6 亿 | 6.31 亿 | 18.51 亿 | 33.99 亿 | 31.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.55 亿 | 5.87 亿 | 17.1 亿 | 33.39 亿 | 30.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 439.98 万 | 790.57 万 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 828.68 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.94 万 | 0.36 亿 | 1.31 亿 | 0.41 亿 | 321.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.05 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.16 亿 | 13.7 亿 | 24.47 亿 | 37.79 亿 | 33.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.16 亿 | 3.31 亿 | 5.67 亿 | 9.06 亿 | 4.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.2 亿 | 10.07 亿 | 18.8 亿 | 28.74 亿 | 28.72 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.8 亿 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.83 亿 | 8.34 亿 | 23.09 亿 | -1.73 亿 | 2.81 亿 |
| 现金流入 | 9.72 亿 | 17.52 亿 | 33.19 亿 | 33.95 亿 | 27.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 15.0 万 | 8.41 亿 | 2.0 亿 | 0.48 亿 | 63.2 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.0 万 | 0.8 亿 | 0.35 亿 | 0.41 亿 | 63.2 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.89 亿 | 9.18 亿 | 10.1 亿 | 35.68 亿 | 24.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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