资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 22.3 | 13.0 | 9.8 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 12.8 | 11.8 | 13.9 | 13.5 | |
| 存货（%） | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 39.8 | 44.2 | 35.8 | 33.4 | 35.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.2 | 55.8 | 64.2 | 66.6 | 64.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 6.6 | 10.3 | 8.8 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 26.9 | 30.0 | 27.6 | 29.6 | 27.6 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 21.7 | 24.9 | 25.8 | 28.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.6 | 48.2 | -- | 44.6 | 43.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 5.6 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 10.7 | 7.9 | 4.2 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 8.7 | 5.1 | 3.0 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.9 | 50.8 | 39.7 | 19.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.7 | 20.7 | 19.0 | 13.9 | 14.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 12.7 | 9.9 | 4.1 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 12.4 | 12.9 | 10.8 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 11.7 | 8.2 | 3.4 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 132.2 | 154.2 | 169.6 | 150.3 | 150.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.9 | 109.6 | 113.8 | 106.9 | 104.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 8.4 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 38.3 | 44.6 | 55.8 | 43.5 | 46.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.7 | 74.0 | 97.5 | 91.7 | 80.0 | |
| 缺钱天数（天） | 72.5 | 80.3 | 72.1 | 58.6 | 70.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 71.9 | 12.1 | 2.7 | 19.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 91.5 | 22.0 | -20.2 | -50.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 45.2 | 18.2 | 7.9 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.3 | 131.4 | 111.3 | 99.5 | 109.7 | |
| 流动比率（%） | 148.2 | 147.1 | 129.5 | 113.0 | 127.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.5 | 10.8 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.4 | 51.8 | 52.5 | 55.4 | 56.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.6 | 152.7 | 134.1 | 125.6 | 131.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.6 | -23.4 | 6.6 | 2.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.7 | -41.2 | -4.1 | -8.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.9 | -26.0 | -47.1 | -32.3 | -- |
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